老師，有個(gè)問(wèn)題想咨詢下，2016年公司借股東款27萬(wàn)元，是借記：銀行存款 27萬(wàn)，貸記：其他應(yīng)付款-XX 27萬(wàn)，在2019年的時(shí)候，我接手這個(gè)做賬工作，領(lǐng)導(dǎo)意思是開(kāi)業(yè)這么久，需要做點(diǎn)實(shí)收資本，然后叫我把這筆往來(lái)款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ，我就做了這么一筆：借記：其他應(yīng)付款 27萬(wàn)，貸記實(shí)收資本27萬(wàn)，怎樣做是否不對(duì)？然后在19年5月的時(shí)候，有兩筆股東往來(lái)款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面。回單上注明是借款。我看著學(xué)堂里老師說(shuō)注明是借款的不能作為實(shí)收資本，注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請(qǐng)問(wèn)我年末要怎樣處理，是認(rèn)繳制公司，而且繳足資本是很久之后，現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。

看書(shū)，我想問(wèn)一下，一般戶通過(guò)電子銀行承兌匯票獲得貸款，這筆業(yè)務(wù)怎么做賬，我目前手里只有這個(gè)一般戶貸款的銀行回單，也沒(méi)有收到其他的什么附件資料，請(qǐng)賜教一下，就是圖片上2020年6月29日的這幾筆貸款，我應(yīng)該怎么做賬，然后我還需要取得其他的什么附件資料嗎？

您好，請(qǐng)問(wèn)就是我們開(kāi)銀行承兌匯票，會(huì)生成一個(gè)保證金賬戶，但是有些賬戶在網(wǎng)銀上面看不到，所以我以為就發(fā)生了一筆，就是我從一般戶轉(zhuǎn)到保證金戶的那一筆錢，銀行的客戶經(jīng)理也只是拍給我這一張回單，后面有空去銀行的時(shí)候，順便打了一份保證金賬戶發(fā)的對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)不止那一筆，還有一堆，就是每一筆銀承都扣了一筆保證金，有借有貸的，但是余額跟我一樣的，如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現(xiàn)，那銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么樣做呢，借貸發(fā)生100多筆，意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金，不知道為啥保證金賬戶里面還要一借一貸每一筆。

我先把這個(gè)事情的來(lái)龍去脈說(shuō)一下就是原來(lái)的包工頭哦，我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額，后來(lái)發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過(guò)的款之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票現(xiàn)在呢？我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事，我想讓他開(kāi)發(fā)票，然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開(kāi)過(guò)來(lái)，但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬(wàn)票補(bǔ)上，之前怎么紅沖，然后現(xiàn)在做正確的在建工程，不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄

從代賬手里接帳，存在以下問(wèn)題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對(duì)，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒(méi)做 之前沒(méi)做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金，工資也沒(méi)申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒(méi)入賬，老板也沒(méi)弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額，實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫(xiě)上去了，沒(méi)有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很