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為切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)開(kāi)支、審批、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定以及學(xué)校相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法，特修訂本財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。 一、報(bào)銷(xiāo)原則和管理責(zé)任 1. 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)堅(jiān)持“依法據(jù)規(guī)、先批后審、權(quán)責(zé)結(jié)合、民主理財(cái)”的原則，實(shí)行“一支筆”審批和集體審議聯(lián)簽相結(jié)合的責(zé)任制度。堅(jiān)持一事一報(bào)原則，保證業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)一致性。 2. 經(jīng)辦人（一般為報(bào)銷(xiāo)人）對(duì)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性負(fù)直接責(zé)任；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（一般為第一審批人）對(duì)其簽批的財(cái)務(wù)開(kāi)支的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性以及效益性負(fù)直接責(zé)任；管理部門(mén)對(duì)其審批的財(cái)務(wù)開(kāi)支負(fù)管理責(zé)任，分管校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其審批的財(cái)務(wù)開(kāi)支負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 二、報(bào)銷(xiāo)審批和審核權(quán)限 1. 校內(nèi)部門(mén)預(yù)算下達(dá)各單位、部門(mén)的經(jīng)費(fèi)，由所在單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷(xiāo)，其中醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)由醫(yī)療保健中心負(fù)責(zé)人（須總務(wù)委員會(huì)主任授權(quán)）審批。 2. 各類(lèi)校內(nèi)外專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)、科研項(xiàng)目、學(xué)科專(zhuān)業(yè)課程建設(shè)項(xiàng)目等）由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專(zhuān)項(xiàng)的管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷(xiāo)。 3. 報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人、審批人為同一人時(shí)，須經(jīng)費(fèi)上一級(jí)管理部門(mén)直至分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。 4. 結(jié)算金額超過(guò)5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）的須經(jīng)費(fèi)分管校領(lǐng)導(dǎo)簽批，對(duì)符合《南京審計(jì)大學(xué)大額資金支出管理辦法》文件規(guī)定的支出應(yīng)履行大額資金審批。 5. 各類(lèi)儲(chǔ)值卡（含通訊卡、電話(huà)卡、公交卡等）不得報(bào)銷(xiāo)。學(xué)校公車(chē)加油卡、ETC充值除外。 6. 原則上食品、鮮花、水果、禮品等票據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)，慰問(wèn)老同志、住院職工以及學(xué)校重大活動(dòng)等確實(shí)需要購(gòu)買(mǎi)的，須本著勤儉節(jié)約的原則，書(shū)面報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人審批后辦理，審批作為報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)。 7. 部分采購(gòu)因無(wú)法區(qū)分辦公和家用的須項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在發(fā)票或說(shuō)明上認(rèn)定其辦公用途并簽批后方可報(bào)銷(xiāo)。 8. 按照學(xué)校合同管理規(guī)定提供加蓋學(xué)校公章（出版費(fèi)等可以為個(gè)人簽訂，具體以學(xué)校合同管理規(guī)定為準(zhǔn)）的采購(gòu)合同原件，學(xué)校采購(gòu)規(guī)定政府網(wǎng)上商城采購(gòu)可不簽訂合同的除外。 9. 報(bào)銷(xiāo)質(zhì)保金必須提供使用部門(mén)的使用說(shuō)明或?qū)徍艘庖?jiàn)。 10. 報(bào)銷(xiāo)按照先制單后審核再付款的方式進(jìn)行，財(cái)務(wù)部的憑證審核權(quán)限按照學(xué)校貨幣資金管理辦法執(zhí)行。 三、報(bào)銷(xiāo)憑證要求 1. 原始憑證的要求 （1）原始憑證必須符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、制度的規(guī)定，否則不予報(bào)銷(xiāo)。票據(jù)不得偽造、變?cè)臁⑼扛?、挖補(bǔ)，不得虛構(gòu)業(yè)務(wù)、虛開(kāi)發(fā)票；對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不能蓄意拆分開(kāi)具票據(jù)。 （2）原始憑證內(nèi)容必須完備，包括出票日期、單位、內(nèi)容、單價(jià)、數(shù)量、金額、收票單位（必須為“南京審計(jì)大學(xué)”，特殊情況可以為經(jīng)辦人）等，原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)具單位重開(kāi)或者更正，更正處應(yīng)加蓋開(kāi)出單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。 （3）從外單位取得的發(fā)票必須是國(guó)家稅務(wù)部門(mén)規(guī)定的正式發(fā)票并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章；行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)必須有省財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章及開(kāi)票單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。 （4）校內(nèi)結(jié)算必須使用財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制的“南京審計(jì)大學(xué)內(nèi)部結(jié)算單”并加蓋部門(mén)章；其他自制原始憑證必須有相關(guān)經(jīng)辦人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。 （5）原始票據(jù)遺失原則上不予報(bào)銷(xiāo)，特殊情況的須提供對(duì)方單位出具的票據(jù)存根復(fù)印件并加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，經(jīng)辦人須提供書(shū)面說(shuō)明，并須項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審簽。 （6）付款憑證、明細(xì)清單等應(yīng)與發(fā)票、收據(jù)的出票單位一致，有差異的情況須由發(fā)票、收據(jù)的出票單位出具說(shuō)明并蓋章。 （7）報(bào)銷(xiāo)須按照公務(wù)卡規(guī)定提供刷卡證明等憑據(jù)，須按照公務(wù)機(jī)票管理規(guī)定提供登機(jī)牌等憑據(jù)。 2.記賬憑證的要求 記賬憑證由會(huì)計(jì)人員根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定和審核后的原始憑證填制，做到摘要清楚，賬務(wù)處理準(zhǔn)確完整。 四、報(bào)銷(xiāo)手續(xù) 1.票據(jù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù) 票據(jù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)需填列“南京審計(jì)大學(xué)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”、“南京審計(jì)大學(xué)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”或通過(guò)網(wǎng)上預(yù)約報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)填報(bào)，填報(bào)內(nèi)容完整準(zhǔn)確，粘貼原始憑證并在憑證上簽名后辦理簽批手續(xù)。 2. 公務(wù)借款手續(xù) 根據(jù)公務(wù)卡管理規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，原則上不辦理借款業(yè)務(wù)，確因工作需要必須辦理借款的，填制“南京審計(jì)大學(xué)借款憑證”或通過(guò)網(wǎng)上預(yù)約報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)辦理對(duì)公轉(zhuǎn)賬借款，借款憑據(jù)須財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批。 3. 酬金發(fā)放手續(xù) 酬金發(fā)放通過(guò)網(wǎng)上預(yù)約報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)填報(bào)，下載和打印預(yù)約報(bào)銷(xiāo)單后辦理簽批手續(xù)，統(tǒng)一發(fā)放至所得人銀行賬戶(hù)。 4. 結(jié)算方式 結(jié)算主要采用對(duì)公轉(zhuǎn)賬、無(wú)現(xiàn)金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬支票等方式，校內(nèi)服務(wù)費(fèi)用實(shí)行對(duì)公內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。 五、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 1. 公務(wù)接待費(fèi)按照學(xué)校公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。校內(nèi)人員因公就餐的按照不超過(guò)50元/人（機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站不超過(guò)80元/人）的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，須提供就餐人員名單、財(cái)務(wù)票據(jù)、付款證明，校外就餐須書(shū)面說(shuō)明，須分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。 2. 勞務(wù)酬金發(fā)放按照《南京審計(jì)大學(xué)勞務(wù)酬金發(fā)放管理辦法》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求履行簽批手續(xù)。 3. 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)按照《南京審計(jì)大學(xué)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求履行簽批手續(xù)。 4. 學(xué)校組織的會(huì)議和培訓(xùn)按照國(guó)家、省會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的規(guī)定執(zhí)行，會(huì)議應(yīng)安排在校內(nèi)場(chǎng)所和省本級(jí)會(huì)議中標(biāo)場(chǎng)所，安排在其他地方應(yīng)書(shū)面說(shuō)明，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審簽并承擔(dān)該事項(xiàng)解釋責(zé)任。科研部等管理部門(mén)批準(zhǔn)的科研和教學(xué)等學(xué)術(shù)會(huì)議可以參照科研報(bào)銷(xiāo)規(guī)定中的會(huì)議費(fèi)結(jié)算有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 報(bào)銷(xiāo)提供會(huì)議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)決算表、會(huì)議發(fā)布截圖（含校內(nèi)通知）、會(huì)議通知、參會(huì)人員/學(xué)員簽到表、會(huì)議/培訓(xùn)批準(zhǔn)文件以及會(huì)議/培訓(xùn)服務(wù)單位提供的費(fèi)用原始明細(xì)單據(jù)、結(jié)算單等憑證。 會(huì)議/培訓(xùn)人數(shù)超過(guò)200人（含）的須報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，人數(shù)少于200人（不含）的須書(shū)面報(bào)經(jīng)費(fèi)管理部門(mén)批準(zhǔn)。報(bào)到和清場(chǎng)期分別不超過(guò)1天。 5. 非工程的商品和服務(wù)采購(gòu)按照學(xué)校采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。金額低于200元（不含）的可以自行采購(gòu)，憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。超過(guò)200元的按照學(xué)校采購(gòu)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)并提供加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的購(gòu)買(mǎi)清單、入庫(kù)單或不入庫(kù)確認(rèn)單、公務(wù)卡結(jié)算憑據(jù)以及采購(gòu)規(guī)定要求提供的申購(gòu)單、驗(yàn)收單、會(huì)議紀(jì)要、中標(biāo)通知書(shū)（或成交通知書(shū)、談判紀(jì)要、單一來(lái)源工作底稿）等材料。 版面費(fèi)需要復(fù)印發(fā)表論文的雜志封面、目錄及發(fā)表論文首頁(yè)并提供錄用通知單（未見(jiàn)刊）、版面費(fèi)的支付記錄，刊物發(fā)行商、收款單位和開(kāi)票單位必須一致，否則由刊物發(fā)行商提供證明； 圖書(shū)報(bào)刊類(lèi)因網(wǎng)上商城政府采購(gòu)無(wú)法滿(mǎn)足，2萬(wàn)元（不含）以下自行采購(gòu)，單張發(fā)票1000元（含）以上須提供入庫(kù)單。5000元（含）以上須按采購(gòu)規(guī)定辦理。圖書(shū)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金采購(gòu)圖書(shū)需全部辦理入庫(kù)手續(xù)。 部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)可以少量采購(gòu)業(yè)務(wù)用茶葉、咖啡等飲品，但應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)數(shù)量和金額，單次采購(gòu)限額為500元（不含），年度采購(gòu)限額不超過(guò)業(yè)務(wù)費(fèi)總額的15%。 電腦、打印機(jī)等電子設(shè)備維修交由學(xué)校維修部門(mén)負(fù)責(zé)，維修部門(mén)可批準(zhǔn)自行通過(guò)其他方式維修，但須提供維修清單和票據(jù)。 6.工程項(xiàng)目、工程服務(wù)、工程貨物按照學(xué)校采購(gòu)有關(guān)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)須按規(guī)定提供會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)申請(qǐng)、中標(biāo)通知書(shū)（或成交通知書(shū)/談判紀(jì)要/單一來(lái)源底稿/基建相關(guān)委托材料）、施工合同、工程支付申請(qǐng)單（基建項(xiàng)目）、驗(yàn)收證明、工程決算、質(zhì)保金（合同有約定）等材料原件（已存檔資料也可復(fù)印件加蓋部門(mén)公章）以及相關(guān)票據(jù)。維修合同外的備件采購(gòu)按照商品類(lèi)報(bào)銷(xiāo)細(xì)則執(zhí)行。 7. 因公臨時(shí)出國(guó)（境）按照國(guó)家、省、學(xué)校有關(guān)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和領(lǐng)取補(bǔ)助，國(guó)外城市間交通費(fèi)應(yīng)事先在出訪計(jì)劃中列明出訪任務(wù)并報(bào)學(xué)校外事或人事部門(mén)批準(zhǔn)，否則不予以報(bào)銷(xiāo)，確因?qū)W校交辦的特別任務(wù)，經(jīng)校人事部門(mén)批準(zhǔn)后，可報(bào)銷(xiāo)國(guó)（境）外城市間交通費(fèi)。出國(guó)（境）需在國(guó)內(nèi)開(kāi)展預(yù)培訓(xùn)和培訓(xùn)總結(jié)所發(fā)生的費(fèi)用，參照國(guó)內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 報(bào)銷(xiāo)提供出國(guó)費(fèi)用決算表（附匯率換算單，換匯憑據(jù)列示或消費(fèi)當(dāng)天匯率中間價(jià)）、出國(guó)批件或外事辦提供的審批表、因公臨時(shí)出國(guó)（境）任務(wù)和預(yù)算審批意見(jiàn)表、出訪報(bào)告公示、合同（如有）以及其他有效票據(jù)。除特殊情況外，出國(guó)（境）簽證費(fèi)、代辦手續(xù)費(fèi)等出國(guó)（境）相關(guān)費(fèi)用須與出國(guó)差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷(xiāo)。 學(xué)生因公出國(guó)（境）報(bào)銷(xiāo)提供機(jī)票、登機(jī)牌、費(fèi)用決算表、因公臨時(shí)出國(guó)境任務(wù)和預(yù)算審批意見(jiàn)表、出訪報(bào)告公示（經(jīng)費(fèi)管理部門(mén)網(wǎng)站公示）以及其他有效票據(jù)。 8. 職工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)由醫(yī)療保健中心依據(jù)相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)審批，子女醫(yī)藥費(fèi)按職工男單女雙方式到單位辦理，由醫(yī)療保健中心依據(jù)相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)審批。 9. 職工探親費(fèi)、職工子女學(xué)費(fèi)、托兒費(fèi)依據(jù)上級(jí)相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，由人力資源部審批后憑票據(jù)報(bào)銷(xiāo)，按職工男單女雙方式到單位辦理。 六、其他規(guī)定 1．當(dāng)年取得的報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)（以發(fā)票上的日期為準(zhǔn)），原則上在當(dāng)年報(bào)銷(xiāo)，且為開(kāi)票月起6個(gè)月之內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，最遲應(yīng)于次年3月底前報(bào)銷(xiāo)。出國(guó)訪學(xué)、選派掛職鍛煉等期間發(fā)生票據(jù)原則上應(yīng)于回校后1個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。 2. 所有發(fā)放的個(gè)人所得稅由財(cái)務(wù)部直接代扣，不能直接代扣的，由校內(nèi)二級(jí)核算單位代扣后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一向稅務(wù)部門(mén)繳納。 3. 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須按照學(xué)校審計(jì)管理規(guī)定提供審計(jì)報(bào)告。 七、責(zé)任追究 學(xué)校根據(jù)本校審計(jì)部、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、外部有權(quán)部門(mén)出具的審計(jì)報(bào)告（或檢查報(bào)告）中責(zé)任界定，依據(jù)相關(guān)法律和規(guī)定嚴(yán)肅追究財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)中違規(guī)責(zé)任，如涉及違法，將移送相應(yīng)機(jī)關(guān)處理。

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小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度模板 1?？倓t ⑴ 所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話(huà)或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn); ⑵ 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對(duì)印章的使用情況進(jìn)行登記; ⑶ 財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn); ⑷ 開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn); ⑸ 往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù))，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn); ⑹ 非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn); ⑺ 用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付。 ⑴ 公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支; ⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.公司差旅費(fèi)開(kāi)支制度 ⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼; ⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具; ⑶ 公司職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行： ① 房租標(biāo)準(zhǔn)： A、部門(mén)經(jīng)理以上職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日; B、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日。② 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人20元/日;市內(nèi)交通費(fèi)每人6元/日。 ⑷、實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理說(shuō)明原因，報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。 4.車(chē)輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度 ⑴ 公司車(chē)輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算; ⑵ 車(chē)輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購(gòu)，以支票支付。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷(xiāo)使用; ⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。 5.辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度 ⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、管理; ⑵ 辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu)、使用情況; ⑶ 辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè); ⑷ 辦公室應(yīng)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊(cè)、登記、定期通報(bào); ⑸ 公司各部門(mén)因工作需要，需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì)議的，應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會(huì)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排; ⑹ 有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門(mén)制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。 6.行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 ⑴ 公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支; ⑵ 公司職員報(bào)銷(xiāo)行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付; ⑶ 應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單、事前申報(bào)制，批準(zhǔn)后方可實(shí)施; ⑷ 凡未具備報(bào)銷(xiāo)條件(如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人; ⑸ 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付; ⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開(kāi)戶(hù)銀行報(bào)告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任; ⑺ 其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。 小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度模板如上，內(nèi)容僅供參考，可以根據(jù)本公司的具體情況適當(dāng)修改

有的。你可以參考標(biāo)準(zhǔn)的公司報(bào)銷(xiāo)制度模板，通常包括報(bào)銷(xiāo)流程、可報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目、票據(jù)要求和審批權(quán)限等內(nèi)容。需要具體模板的話(huà)，可以在網(wǎng)上搜索“公司報(bào)銷(xiāo)制度模板”下載。