老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業(yè)也不負責任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經大學的本科學歷，所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點，讓他主要外出辦結算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報銷單，但是最近幾天明細感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細，員工報銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂，請問老師我以后怎么待他？

老師，我公司成立于2022年5月開始運營，2人合伙，其中一個老板兼公司出納，有個兼職會計，運營半年后，我才接手做內賬會計，當時的賬做的不全面，亂七八糟的。公賬是對上了的，私賬(公司的現(xiàn)金賬)沒盤點，至2024年5月止我電腦系統(tǒng)里庫存現(xiàn)金貸方余額81632元，(我個人認為出納個人墊了款給公司用)，因為她有二家公司，這家公司只管付款，我記賬，而且每月沒報表，我把這個情況向她匯報后，她昨天就把從公司成立以來的公司私賬的銀行流水打印出來了讓我核對。我核對后截止到2024年5月31日止卡上余額21162.80元，我財務系統(tǒng)里貸方余額81632元，兩者差額102794.8元。也就是說這兩年以來出納個人墊款102794.8元，現(xiàn)在是我怎么在財務軟件里調賬？如何用科目把分錄寫出來？

#提問#老師因23年前財務軟件多個會計使用，倉庫頻繁換人，導致庫存不對，通過待處理財產損益過度，但未找到原因，并未處理，大部分說是管理出現(xiàn)問題車間產出的不合格品成品或退貨，未報數(shù)據(jù)未入庫，還有就是損耗，暫時放到資產負債表的其他流動資產科目了，24年發(fā)現(xiàn)盤盈的商品就重回一部分174萬多，還剩98萬沒處理。今年11月低大盤點發(fā)現(xiàn)車間還存有以前年度累計下來的產品盤盈40噸左右，包裝物桶還掛賬很多盤虧了，像這種賬怎么處理？

老師好，現(xiàn)金流量表24年2-12月期末現(xiàn)金余額本年累計和本月金額不一致，找到了原因:財務軟件沒全部自動進行現(xiàn)金流量分配，會計也沒手動分配。四個季度的現(xiàn)金流量表和資產負債表都勾稽不上，想問更正申報只需更正第四季度現(xiàn)金流量表嗎

老師好，現(xiàn)金流量表因為財務軟件沒有全部自動進行現(xiàn)金流量分配，會計也沒有手動把沒分配的分配，導致現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額本年累計數(shù)和本月數(shù)對不上，從24年2月一直到12月都對不上，我想問，可不可以不對這四個季度申報的現(xiàn)金流量表做出更正呀，年報財務報表時也不改數(shù)。這樣不更正會影響2025年的報表嗎