老師，公司是電商公司，公戶流水有一個(gè)回單是這樣的。付款方和收款方都是我們公司的名字，但是賬號(hào)不同，收款方的賬號(hào)我就知道，但是付款方的開戶行是：網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司。這筆款的用途是：網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司網(wǎng)上B2B支付服務(wù)提現(xiàn)資金入賬。我要怎么做分錄

老師，請(qǐng)問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對(duì)不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對(duì)不上，公積金，社保，個(gè)稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對(duì)不上；5、社保也感覺對(duì)不上；5、銀行存款余額能對(duì)上，但是別的對(duì)不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對(duì)上了，但是別的要怎么才能對(duì)上呢？一調(diào)又怕銀行存款對(duì)不上，請(qǐng)老師指導(dǎo)！

老師請(qǐng)問一下做賬的賬面是11589.9的但是老板提供過來的銀行流水余額是11801.9，那個(gè)我要怎樣才能調(diào)平銀行存款余額是11801.9嗎，差額我該做多少嗎，分錄是做借營業(yè)外支出212 貸銀行存款：212嗎是這樣嗎，我做出來的余額怎么還是對(duì)不上11801.9呢

老師您好，我們不是今年一月份有發(fā)票被查出來是虛開的（員工報(bào)銷的普票），但現(xiàn)在我要在賬上把這筆給沖掉，分錄應(yīng)該咋做，銀行存款不變，借方直接是管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，就是不知道貸哪個(gè)科目

老師請(qǐng)問下 有一筆貨款 2021年就付請(qǐng)了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時(shí)候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對(duì)賬單的余額對(duì)上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好？