老師你表達清楚些，麻煩看清楚下我的問題

我看清楚了你的問題。你老板和出納之間轉賬的業(yè)務是以你單位的業(yè)務你去做，不是你單位的業(yè)務不用做。你說的出納轉給老板，這個出納是公戶的錢轉給老板嗎？借其他應收款、貸銀行存款 老板再轉給你借其他應收款，你貸其他應收款。 老板出納收到老板的錢，借庫存現(xiàn)金，貸其他應收款。

現(xiàn)在就是他們之間轉來轉去的，買材料沒錢也是老板轉給出納， 所以我認為他們之間這個錢不做賬，就不知道錢從哪里來的啊對吧

老板轉給出納，我是借庫存現(xiàn)金貸其他應付款，出納轉老板。充其他應付款

是的 出納支付給老板怎么做的 當時掛的是其他應收款老板 借庫存商品貸其他應收款老板 沖老板的 之前轉給老板是 老板借企業(yè)的錢

不是的，這里沒有提現(xiàn)老板借企業(yè)的，但是有幾個公司付款一直沒有憑證來 總之老板給出納錢比較多，我一開始就做庫存現(xiàn)金貸其他應付款

所以你的意思是要做出納和老板之間的往來哈，但是老板又不跟我核對， 只是出納開收據(jù)給我收了老板多少錢，然后出納拿過來付款憑證超過了這個老板給他的錢，庫存現(xiàn)金成負數(shù)了，現(xiàn)在怎么搞

那出納轉給老板，你沒有做，你得做這一個呀，你和出納核對就是了。出納給你提供原始憑證。 月底的時候，你和出納對賬，對余額 余額對不上，就對每一筆明細 庫存現(xiàn)金不可能出現(xiàn)負數(shù)，負數(shù)沒法支付，你得和出納去核對 那邊有一個明細流水。

出納轉給老板我有做啊

出納轉給老板，你怎么做？老板再轉給出納，你又是怎么做？完整的你寫一下。

現(xiàn)在就怕出納收據(jù)開少了啊，不然怎么會出現(xiàn)負數(shù)呢，所以你不覺得老板也要告訴我這邊給了多少和收款了多少出納嗎

上面圖片你看下吧

誰來告訴你都可以 你們自己要求 出納又不是不知道他告訴你也一樣

如果老板給出納30出納開收據(jù)20，那不就對不上了

是的對的是對不上的

所以一般這種情況你們怎么做的，要管他們的往來嗎，還是讓他們自己核對好，付的現(xiàn)金全部算出納的， 我上面的分錄這樣寫對嗎

管啊 從頭到尾都告訴你管的你單位的業(yè)務的 我們老板從來不動公司的錢 都是員工借個備用金 你就是讓出納給你傳遞單據(jù) 業(yè)務完成了就要傳遞過來 月底你們核對余額 不對的核對下明細

如果負數(shù)他就拿一堆別的憑證來，因為前面都跨越報銷導致余額沒有對起來過， 所以你說老板轉給出納的還是不是得和老板對下