應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)付

這個(gè)您看一下報(bào)表的公式一般是重分類的原因有差異是正常的。

但是未分配利潤咋也不一樣啊

主要是我再錄初始數(shù)據(jù)，我這邊就不對

錄入期初是看余額表余額表是平的，就按余額表錄入。

那資產(chǎn)負(fù)債表肯定和她們的相差大啊 最關(guān)鍵的未分配利潤也不一樣

前面有賬就接著前面的賬住啊先看科目余額表是不是平的平的就按科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初后面前面有賬就接著前面的賬做，先看科目余額表是不是評(píng)的評(píng)的就按科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初后面再有錯(cuò)誤的可以做前面賬務(wù)處理的公正處理。

后面建完賬之后再發(fā)現(xiàn)以前有賬有錯(cuò)誤可以更正處理。

我就是按科目余額表，錄的

科目余額表是不是平的呢？

就是再怎么調(diào)賬，也不會(huì)出現(xiàn)，未分配利潤不對是不

咱們科目余額表是平的，不報(bào)表是平的，不要平的那就沒有問題。

科目余額表是平的，但是未分配利潤也不一樣啊

因?yàn)楝F(xiàn)在咱們不清楚你要調(diào)哪個(gè)不能準(zhǔn)確跟你說你調(diào)完賬 因?yàn)楝F(xiàn)在咱們不清楚你要調(diào)哪個(gè)不能準(zhǔn)確跟你說你調(diào)完賬未分配利潤不變。

現(xiàn)在咱說的不是錄入期初嗎？先把賬做起來嗎？后面要調(diào)賬，咱要看你調(diào)什么。

賬已經(jīng)做起來了，就是按科目余額表錄的，銀行現(xiàn)在看到他們的賬和現(xiàn)在的賬，就是疑惑

具體是什么疑惑呢？您需要針對具體問題來提問。

您的第1個(gè)提問只是說您的往來科目對不上。

他們應(yīng)該是只調(diào)了，資產(chǎn)負(fù)債表，明細(xì)賬沒動(dòng)

是往來科目這個(gè)不。報(bào)表重分類不調(diào)賬那是對的只調(diào)整報(bào)表。

對，報(bào)表調(diào)的都是往來，那為啥未分配利潤也不一樣