同學(xué)你好，流程是錄入憑證 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 結(jié)賬

一、建立賬套 建立賬套時(shí)需要設(shè)置賬套名稱、會(huì)計(jì)制度、建賬時(shí)間、人員設(shè)置、納稅性質(zhì)。除了會(huì)計(jì)制度大家可能不知道如何選擇，其他的按照實(shí)際情況進(jìn)行填寫即可。 二、設(shè)置賬目和輔助核算 會(huì)計(jì)科目：一級(jí)科目系統(tǒng)已自動(dòng)設(shè)置，主要根據(jù)公司性質(zhì)設(shè)置二級(jí)科目。 舉例： 科目級(jí)次：4-2-2-2-2-21002-01-01-01-01-01（注意：現(xiàn)在金蝶迷你版以上的版本沒有科目級(jí)別的設(shè)置） 輔助核算：滿足核算要求及管理數(shù)據(jù)需要。 應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款：按客戶設(shè)置 預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款：按供應(yīng)商設(shè)置 其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款：?jiǎn)T工、客戶、供應(yīng)商等 存貨：設(shè)置數(shù)量金額明細(xì) 費(fèi)用類科目：為便于考核分析，費(fèi)用一般可以按部門設(shè)置輔助核算 員工個(gè)人借款，費(fèi)用，銷售部員工收入等可按員工設(shè)置輔助核算 損益類科目：按項(xiàng)目設(shè)置輔助核算 三、錄入期初余額 新辦企業(yè)：期初余額為0，無需錄入。老賬延續(xù)：資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類按明細(xì)余額錄入，損益類科目無需錄入。 四、設(shè)置憑證種類錄入憑證 設(shè)置憑證種類：小企業(yè)可以設(shè)置一種記賬憑證。若財(cái)務(wù)人員較多，可以按照每人分管項(xiàng)目分類設(shè)置，每一類分別編號(hào)。 例如：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款憑證，現(xiàn)金付款憑證，銀行收款憑證，銀行付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證（現(xiàn)在大部分企業(yè)都用的“記”字，這個(gè)可以根據(jù)企業(yè)做賬需求設(shè)置） 錄入憑證：對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄。收款憑證：銀行回單、收據(jù)付款憑證：借款單、支出憑證（費(fèi)用報(bào)銷單、車票等）其他憑證：入庫(kù)單、出庫(kù)單 五、生成或錄入期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證 期末事項(xiàng)： 1.計(jì)提折舊 2.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 3.無形資產(chǎn)攤銷 六、審核憑證 審核會(huì)計(jì)憑證的科目、金額等是否正確，確保憑證正確無誤，在審核完憑證后才能進(jìn)行下一步操作。 這里需要注意的是審核與填制憑證不能為同一人。 七、記賬 使用金蝶財(cái)務(wù)軟件使得財(cái)務(wù)記賬非常簡(jiǎn)便，只要我們把憑證錄入之后，直接生成明細(xì)賬、總賬等。 八、結(jié)賬 結(jié)賬后憑證、賬簿不允許修改?！镀髽I(yè)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》：第十條 會(huì)計(jì)軟件應(yīng)當(dāng)提供不可逆的記賬功能，確保對(duì)同類已記賬憑證的連續(xù)編號(hào)，不得提供對(duì)已記賬憑證的刪除和插入功能，不得提供對(duì)已記賬憑證日期、金額、科目和操作人的修改功能。 九、生成財(cái)務(wù)報(bào)表 注意：結(jié)賬前需先過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益并將結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證過賬后方可自動(dòng)出來報(bào)表數(shù)據(jù)

同學(xué)你好 什么版本的

您好，打開去年的賬套就可以了

同學(xué)，你好 你可以看一下操作說明