老師比如小規(guī)模7-9月，我看科目余額表上的本期發(fā)生額預(yù)付貸方+應(yīng)付的貸方對嗎，不太明白

的，是的，是這么做的，預(yù)付賬款貸方和應(yīng)付賬款貸方是一個意思。

但是資產(chǎn)負債表上這個要填寫的不是余額嗎？我只把7-9月的發(fā)生額填寫上好像也不對呀，老師

好，填寫到截止到9月份的余額。

你有每個月的資產(chǎn)負債表吧，填寫9月份的。按9月份的。

麻煩老師可以說的詳細一些嗎？比如報表上的應(yīng)付賬款年初數(shù)是282,010.66，科目余額表上的應(yīng)付賬款期初余額是148,732.00，應(yīng)付賬款7-9月借方發(fā)生額是173,403.56，貸方發(fā)生額是155,703.02，報表上的預(yù)付賬款年初數(shù)是103,700.13，科目余額表上的預(yù)付賬款期初余額是-19,999.98，預(yù)付賬款7-9月只有貸方發(fā)生額9999.99 辛苦老師這個填寫在報表上應(yīng)付，預(yù)付期末余額應(yīng)該具體填寫多少，謝謝老師

你只需要給我說借方明星余額貸方明星余額可以嗎 ?說的也不是明細呀

好的，老師，你的意思是要知道科目余額表7-9預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的余額是吧？7-9預(yù)付賬款的余額是貸方29999.97，應(yīng)付賬款的余額是貸方131,031.46

好，是截止到9月末的余額。

但是，因為我們公司的報表啟用了科目重分類，科目余額表上的這兩個科目的期末余額和報表上的不一致，所以我想著發(fā)個具體明細讓老師指導(dǎo)一下

那你列一下明細，我只要截止到九月末的余額。

好的，科目余額表上2023年7-9月應(yīng)付賬款余額是貸方131,031.46，預(yù)付賬款貸方余額-29,999.97

明細余額，明細余額，預(yù)付賬款A(yù)公司借方余額還是貸方余額。 預(yù)付賬款B、公司借方余額還是貸方余額， 這種。

你是不是沒有理解借方明細余額是什么意思？我給你舉個例子，預(yù)付賬款A(yù)借方200，預(yù)付賬款B貸方400 假設(shè)是沒有其他的預(yù)付取數(shù)就是200 應(yīng)付400。

哦，那我可能沒有表達清楚老師，科目余額表上2023年7-9月應(yīng)付賬款a余額是貸方131,031.46，預(yù)付賬款a貸方余額-29,999.97，我們這個是總公司與分公司的掛賬業(yè)務(wù)，分公司的預(yù)付應(yīng)付只針對總公司，不存在其他方

你好，那你的預(yù)付賬款是0， 應(yīng)付賬款131031.46加。29999.97

明白了，老師，這個還是不重分類的清楚呀，預(yù)付就顯示預(yù)付余額，應(yīng)付就顯示應(yīng)付余額，謝謝老師