老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢(qián)。7月開(kāi)了一張票，目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。，我要做辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報(bào)銷(xiāo)這個(gè)辦公費(fèi)，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶(hù)，做實(shí)收資本合適點(diǎn)？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢(qián)給公司做報(bào)銷(xiāo)？。

老師您好！我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的，這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候，老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上，這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來(lái)，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個(gè)月開(kāi)始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！

第一個(gè)老板投資開(kāi)工廠(chǎng)，有了利潤(rùn)先還投資款，股東的投資我做的，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，技術(shù)問(wèn)題沒(méi)出來(lái)成品，讓第二個(gè)老板干幾個(gè)月，以后還要要回來(lái)，第二個(gè)老板繼續(xù)投資，第二個(gè)老板投的資，記什么科目，要是記其他應(yīng)付款，如果他也干不好，其他應(yīng)付款怎么做平賬，改記什么科目

老師是內(nèi)賬，收到工程公司個(gè)人微信轉(zhuǎn)我個(gè)人微現(xiàn)金（掛不了往來(lái)，不然到時(shí)候賬不平），是讓代發(fā)給我們工地上工人工資的。1、收到轉(zhuǎn)現(xiàn)借:庫(kù)存現(xiàn)金（增加）2340貸:？？？？？？？？？？？23402發(fā)放工資時(shí):借:工程施工-工人工資2340（增加）貸:庫(kù)存現(xiàn)實(shí)2340（減少）備注:問(wèn)老板就說(shuō)是工地工人工資，做費(fèi)用就行，前面也沒(méi)掛賬，老板說(shuō)也不是收入，第一項(xiàng)貸方要掛什么科目？）掛:貸:利潤(rùn)分配或者其他應(yīng)付款-掛成老板轉(zhuǎn)來(lái)的款？

老師： 請(qǐng)問(wèn)我們公司老板要我提供 2022—2023.12.31總投資金額 第二：他們股東總共投了多少錢(qián)2022年到現(xiàn)在共投資進(jìn)來(lái)的錢(qián)是多少， 第三：2024年1-7月31日開(kāi)始經(jīng)營(yíng)不算折舊攤銷(xiāo)費(fèi)利潤(rùn)227萬(wàn)， （但是在經(jīng)營(yíng)期間有斷斷續(xù)續(xù)付前面的款?。? 老板的邏輯總費(fèi)用=投的錢(qián)+應(yīng)付+1-7月盈利的錢(qián) 老師：這個(gè)統(tǒng)計(jì)的思路是什么呀？但是經(jīng)營(yíng)期利潤(rùn)又有可能是應(yīng)收款啊， 該怎么捋啊？