查憑證匯總表1-7月看就可以查到原因吧？還是需要查找其他的什么才能查到原因？應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)表示什么？

這個(gè)是查明細(xì) 看看哪里不對 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)代表的是預(yù)收賬款

預(yù)收賬款為正代表的是應(yīng)收賬款嗎？ 我查了一下憑證匯總表，庫存現(xiàn)金借貸金額都沒有問題，賬務(wù)處理都沒有問題，我再看看明細(xì)賬是什么原因

憑證-匯總-明細(xì)賬-總賬-各種報(bào)表等

我是今年接手的，1-7月現(xiàn)金每筆我都核對過，借貸都沒有記錯(cuò)賬。我在總賬里面找到原因了，期初余額是負(fù)數(shù)，請問老師這個(gè)怎么調(diào)整？我等下再查一下期初結(jié)轉(zhuǎn)過來的現(xiàn)金為何是負(fù)數(shù)呢？

同學(xué)你好 這個(gè)就是查明細(xì)看看 不然查不出來

老師，總賬明細(xì)我都看過了，期初結(jié)轉(zhuǎn)是借方正數(shù)沒有錯(cuò)，1-7月累計(jì)發(fā)生的現(xiàn)金余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是因?yàn)楣緵]有出納，日常發(fā)生的費(fèi)用支出沒有用公賬銀行轉(zhuǎn)賬的全部用現(xiàn)金做了賬，這些用現(xiàn)金做支出的費(fèi)用其實(shí)都是在網(wǎng)上購買的，用個(gè)人微信和支付寶支付的，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？公司沒有出納沒有做取現(xiàn)備用這筆分錄

那就貸其他應(yīng)付款 這樣做

您說的貸其他應(yīng)付款我有點(diǎn)不太理解，具體分錄請老師告知一下，謝謝

借費(fèi)用等科目 貸其他應(yīng)付款 這樣

1-6月份的賬都出報(bào)表了，前面在現(xiàn)金不足的情況下做了貸庫存現(xiàn)金也沒法改了，上個(gè)月發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)金有負(fù)數(shù)當(dāng)時(shí)急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表也沒細(xì)想就沒查原因。這個(gè)月現(xiàn)金支付金額有點(diǎn)大，導(dǎo)致負(fù)數(shù)也變大了，7月份的賬我就按老師的反結(jié)帳改一下

嗯 這樣操作就可以了

用其他應(yīng)付款科目后期還需做什么處理嗎？