但是報表不平，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表勾稽關(guān)系也對不上

同學(xué)，你好 報表不平？是哪里不平

未分配利潤差個四萬多，

同學(xué)，你好 嗯，這個直接錄入

麻煩老師說些這些咋調(diào)整

同學(xué)，你好 比如實(shí)收資本調(diào)整，你賬上是多少？？

借方那些都是要調(diào)整的金額，你說往來科目重分類不用調(diào)，那實(shí)收資本怎么調(diào)呢，實(shí)收資本要調(diào)到其他應(yīng)收應(yīng)付里面，這樣不就是不平衡了么

同學(xué)，你好 比如實(shí)收資本調(diào)整，你賬上是多少？？ 為什么審計(jì)要調(diào)整這個金額，理由是什么？？

賬上金額就是表格上的數(shù)字1439700，理由是往來款不算是投資款所以要調(diào)整

同學(xué)，你好 好的，實(shí)收資本調(diào)整分錄 借：實(shí)收資本1439700 貸：其他應(yīng)付款1439700

這樣豈不是其他應(yīng)付調(diào)了，那你說的重分類不影響往來科目指的是什么呢？其他涉及的其他應(yīng)收應(yīng)付都不調(diào)？請看表格上的調(diào)整事項(xiàng)

同學(xué)，你好 你是實(shí)收資本做錯了，這個要調(diào)整的 會計(jì)報表的重分類，調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳，只調(diào)整報表科目余額，具體說來，它根據(jù)會計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額（凈值）而定，當(dāng) 資產(chǎn)類 往來會計(jì)科目期末出現(xiàn) 貸方余額 時，這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù)， 應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目 ；反之，當(dāng) 負(fù)債類 往來科目期末出現(xiàn) 借方余額 時，這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類到 資產(chǎn)類科目 中去。

我就想知道我那些表格上的數(shù)據(jù)都咋調(diào)整，分錄怎么做，報表能平衡。能解決實(shí)際問題不，發(fā)那些不也沒用？追問次數(shù)就這么少，不解決根本問題？