老師您好，我做的是工會(huì)的賬務(wù)，然后有一個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教你。我做的試算平衡表里面的結(jié)余金額和收支決算表里面的結(jié)余金額對(duì)不上，試算平衡表里的金額少了一萬(wàn)多，然后我重新算了每一筆和試算平衡表，結(jié)果還是一樣，我不知道哪里出錯(cuò)，麻煩老師可以指點(diǎn)一下。

老師，我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個(gè)問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶(hù) 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶(hù) 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶(hù)錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢，我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。

老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在和我們出納的賬收入和發(fā)生額對(duì)不上，但是余額又核上了。我查了是有一筆款，轉(zhuǎn)出的時(shí)候，因?yàn)橘~戶(hù)錯(cuò)誤退回又重新轉(zhuǎn)了一次。這次款退回的時(shí)候我做了一個(gè)紅沖，但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發(fā)生額剛好比我對(duì)這一筆，請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢？

老師您好，用金蝶迷你版，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平，左邊比右邊多了個(gè)6，查詢(xún)了一下科目余額表沒(méi)有問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)是什么原因

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司應(yīng)收賬款- XX公司，借方余額有10萬(wàn)元，但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢(qián)，好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了，但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的，這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢？