我之前的報表是平的，但一填損益表的本年累計數(shù)就不對了，負債表未分配利潤的期末數(shù)不就應(yīng)該等于科目余額表利潤分配的期末數(shù)嗎？模版設(shè)置的是還要加上利潤的本年累計數(shù)，是不是不對??？

你好 ；? ?不對哈 ； 正常勾稽關(guān)系是hi ； 負債表的 期末數(shù)據(jù)利潤 -期初 利潤數(shù)據(jù) = 利潤表的本年累計數(shù)據(jù)的 ；? ?

現(xiàn)在是負債表未分配利潤的公式不對

你好；? ? 那就修改下公式； 你們是軟件做賬的嗎??

負債表的未分配利潤不應(yīng)該等于科目余額表的利潤分配的期末數(shù)嗎？

你好；? ? 不是的哈； 負債表里面是歷年累計利潤的 ；? ?

科目余額表的期末余額不也是歷年累計的嗎？

你好 ； 科目余額表 看你怎么走的； 如果是累計來 計算填寫的； 你就? 是一致的金額才對的??

期初是從營業(yè)開始到上月+本期發(fā)生=期末余額=歷年累計數(shù)

你好； 那就正常要一致的；? 那你現(xiàn)在不一致 ； 要去檢查 明細賬才行的；正常來說 比如:年末，由于“本年利潤”需轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”，“利潤分配”科目的其他二級科目也要相應(yīng)轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”，所以資產(chǎn)負債表的未分配利潤的金額就是“利潤分配”科目的余額。

老師說的跟我說的一致哈，剛才把公式按我們說的改了就能平