已知A公司2019年的流動(dòng)資產(chǎn)與固定資產(chǎn)均為1000萬(wàn)元，銷售收入為3000萬(wàn)元，銷售凈利率為5%，該公司計(jì)劃2020年度的銷售收入達(dá)到4050萬(wàn)元。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司預(yù)計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)與銷售收入同比例增長(zhǎng)，但固定資產(chǎn)只需增加20萬(wàn)，目前A公司有300萬(wàn)元的應(yīng)付賬款和400萬(wàn)元的長(zhǎng)期負(fù)債，以及1300萬(wàn)元的所有者權(quán)益（留存收益800萬(wàn)）。A公司計(jì)劃2020年度發(fā)放100萬(wàn)元的現(xiàn)金股利。 1、A公司2020年度全部資金需求額（即總資產(chǎn)額）是多少？ 2、根據(jù)A公司的銷售計(jì)劃和現(xiàn)金股利分配計(jì)劃，2020年A公司需要籌集多少外部資金？

項(xiàng)目六：M公司現(xiàn)金最佳持有量的確定(7分) M公司于2020年年末出資6000萬(wàn)元引進(jìn)進(jìn)口生產(chǎn)線，該公司產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu) 良、價(jià)格合理，在市場(chǎng)上頗受歡迎，銷售良好，達(dá)產(chǎn)后新增銷售收人2.4億元人 民幣，公司迅速發(fā)展壯大，貨幣資金持有量不斷增加。企業(yè)財(cái)務(wù)主管為了盡量減 少企業(yè)閑置的現(xiàn)金數(shù)量，提高資金收益率，考慮確定現(xiàn)金最佳持有量。該公司每 個(gè)月需要耗用現(xiàn)金約300萬(wàn)元，企業(yè)在有價(jià)證券上投資的平均收益率為6%，每 次轉(zhuǎn)換有價(jià)證券的交易成本為800元，企業(yè)的現(xiàn)金固定且連續(xù)。 要求： 1.若M公司財(cái)務(wù)主管打算持有三筆不同金額的款項(xiàng)：50萬(wàn)元、80萬(wàn)元和100萬(wàn) 元，你能結(jié)合該公司全年的現(xiàn)金需要量給他作出最合適的選擇嗎？(3分) 2.M公司持有現(xiàn)金發(fā)生的最低總成本是多少？(2分) 3.一年內(nèi)購(gòu)買股票等有價(jià)證券的最佳次數(shù)為多少？(2分)

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