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以下是解決不平衡情況的步驟：

檢查借貸方金額：確保所有賬戶科目的借貸方金額正確無誤，特別是對(duì)于復(fù)式記賬的科目，需要確保借貸方的金額相等。

檢查漏記科目：確認(rèn)是否有漏記的賬戶科目，尤其是對(duì)于調(diào)整分錄或其他非常規(guī)分錄，需要檢查是否有對(duì)應(yīng)的借貸方被遺漏。

檢查余額計(jì)算：核實(shí)所有賬戶科目的余額是否正確，特別是對(duì)于復(fù)式記賬的科目，需要確保借方余額等于貸方余額。

進(jìn)行逐步調(diào)整：如果以上步驟無法解決不平衡情況，可以考慮使用逐步調(diào)整法，即逐步調(diào)整每個(gè)賬戶科目的余額，直到試算平衡表平衡為止。

重新制作核對(duì)：在解決不平衡情況后，需要重新制作試算平衡表，并進(jìn)行核對(duì)，確保所有賬戶科目的借貸方、余額和試算平衡表的金額都正確無誤。

此外，在進(jìn)行試算平衡表的調(diào)整時(shí)，還需要注意以下幾點(diǎn)：

檢查相關(guān)科目本期是否有外幣業(yè)務(wù)憑證，若有，試算平衡表過濾時(shí)只選擇人民幣可能會(huì)出現(xiàn)不平衡。
確保期初余額數(shù)據(jù)的錄入正確，包括原始數(shù)據(jù)是否平衡、是否按照期初錄入規(guī)則填寫、科目余額方向和原來的是否一致等。
調(diào)整分錄通常發(fā)生在會(huì)計(jì)周期結(jié)束前，用于更新公司財(cái)務(wù)狀況和結(jié)果的記錄。這些調(diào)整是必要的，因?yàn)樵谪?cái)務(wù)報(bào)表的編制過程中，可能會(huì)出現(xiàn)一些遺漏或錯(cuò)誤，需要通過調(diào)整分錄進(jìn)行修正。

2024-11-07

快賬用戶8808 追問 2023-02-15 16:00

對(duì)的，這樣的話要怎么調(diào)整啊？

齊紅老師解答 2023-02-15 16:00

你期初數(shù)是根據(jù)什么錄入的額

快賬用戶8808 追問 2023-02-15 16:01

以前的老系統(tǒng)里面的，現(xiàn)在換新系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題

齊紅老師解答 2023-02-15 16:02

老系統(tǒng)如果能正常結(jié)賬，那你的數(shù)據(jù)應(yīng)該是正常的啊，不可能不平的，就是你期初數(shù)錄入的時(shí)候?qū)φ斟e(cuò)誤了吧

快賬用戶8808 追問 2023-02-15 16:04

沒有啊，我對(duì)著抄的

齊紅老師解答 2023-02-15 16:04