四、案例分析題某企業(yè)在本會計期間發(fā)生的部分經濟業(yè)務如下:(1)為制造產品消耗材料費用250000元，消耗的全部材料均為前期儲備材料;(2)為制造產品支付工資費用150000元;(3)生產設備和生產用房屋計提折舊費用80000元，行政管理部門辦公設備和辦公用房屋計提折舊費用30000元;(4)生產過程中發(fā)生因料廢品損失5000元;(5)購買新的生產設備支付銀行存款500000元;(6)維修生產用廠房支付現金3000元;(7)對外投資支付現金20000元;(8)向投資者分配利潤30000元;(9)以現金支付辦公費用4000元;(10)以銀行存款支付廣告費50000元;(11)因違反稅法有關規(guī)定被處罰，支付現金6000元;(12)支付保險期為一年的財產保險費9000元，其中生產車間保險費6000元，行政管理部門保險費3000元;(13)支付本期利息支出600元;(14)支付生產車間水電費1000元;(15)向長期合作單位捐贈現金40000元。

大胖虎公司2022年8月發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售甲產品20000元，貨款當月已經收到，銷售乙產品30000元，貨款未收；（2）銀行轉賬支付9月辦公室租金20000元；（3）收到黃花公司上月所欠貨款9000元存入銀行；（4）銀行轉賬支付本月移動電話等通訊費用700元；（5）收到丙公司支付的某產品定金10000元，存入銀行；（6）本月攤銷年初已經支付的財產保險費用500元；（7)計算本月貸款利息15000元，并支付上月應付利息15000元；（8）本月應收借款利息2000元，尚未收到。分別用收付實現制和權責發(fā)生制計算8月該公司的收入費用和利潤（6個數字，需要過程）

大胖虎公司2022年8月發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售甲產品20000元，貨款當月已經收到，銷售乙產品30000元，貨款未收；（2）銀行轉賬支付9月辦公室租金20000元；（3）收到黃花公司上月所欠貨款9000元存入銀行；（4）銀行轉賬支付本月移動電話等通訊費用700元；（5）收到丙公司支付的某產品定金10000元，存入銀行；（6）本月攤銷年初已經支付的財產保險費用500元；（7)計算本月貸款利息15000元，并支付上月應付利息15000元；（8）本月應收借款利息2000元，尚未收到。分別用收付實現制和權責發(fā)生制計算8月該公司的收入費用和利潤（6個數字，需要過程）

大胖虎公司2022年8月發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售甲產品20000元，貨款當月已經收到，銷售乙產品30000元，貨款未收；（2）銀行轉賬支付9月辦公室租金20000元；（3）收到黃花公司上月所欠貨款9000元存入銀行；（4）銀行轉賬支付本月移動電話等通訊費用700元；（5）收到丙公司支付的某產品定金10000元，存入銀行；（6）本月攤銷年初已經支付的財產保險費用500元；（7)計算本月貸款利息15000元，并支付上月應付利息15000元；（8）本月應收借款利息2000元，尚未收到。分別用收付實現制和權責發(fā)生制計算8月該公司的收入費用和利潤（6個數字，需要過程）

某企業(yè)正在編制2022年1月份的現金收支計劃。有關資料如下1)2021年末現金余額為10000元(2)1月預計銷售469件。每件100元/件,收款條件為當月銷售貨款的50%，月初應收賬款余額為14000元3)當月采購材料的支付13104元,根據付款條件支付50%,2021年12月采購材料的應付賬款為10000元,當月準備把余額付清(4)銷售費用和管理費用付現13154元5)準備購買設備30000元6)當月預繳所得稅3000元企業(yè)現金不足時可向銀行借款，借款金額為100元的整數倍數,年利率為12%,按月支付利息)要求月末現金余額為4500元要求1.計算經營現金收入2計算可供支配的規(guī)金3.采購材科支出4.計算經營性現金支出5.計算現金余缺6.確定向銀行借款的數7.現金月末余額