老師 是這樣 一般戶有兩張回單 一張是一般戶轉(zhuǎn)給公司負(fù)責(zé)人的（不是股東和法人）備注是還借款 您說這張回張的借方應(yīng)該是什么呢 老師 另一張回單是銀行給退回了

貸其他應(yīng)收款，貸銀行存款做這個。

上面寫錯了，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

回單上備注是 還借款 憑證摘要寫借款還是還借款 老師

你好，實際是借款的業(yè)務(wù)是嗎？如果是的話，按照你實際業(yè)務(wù)來。

老師 基本戶的回單 收款方是XX門診部 用用途是體檢費 您說這張回單應(yīng)該怎樣做分錄呢 老師

借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費基應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款，應(yīng)該這個就是你們體檢的吧？

是的 老師

老師 還有一張回單 是對公向另一家公司基本戶轉(zhuǎn)賬 用途是往來款 您說這張回單應(yīng)該怎樣寫分錄呢 請老師多指教

支付的是什么業(yè)務(wù)？你別光看備注往來款，包含很多借款、貨款都有。

老師 是這樣我們公司和那個公司是同一個領(lǐng)導(dǎo)（非法人和股東）那個公司是新成立的 賬戶里沒有資金 所以我們公司就給轉(zhuǎn)了一筆 您說這樣 應(yīng)該怎樣記分錄呢 老師

借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。

好的 老師

不用客氣，工作愉快。

老師 基本戶往一般戶轉(zhuǎn)賬 兩張回單是都必須做上還是可以只做基本戶的就可以了 老師 每次您回復(fù)完我都沒有及時回復(fù)您 感謝老師 因為跟您只有10次提問 要省著用 老師