同學(xué)，你好 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。 3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。 4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。 5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。 6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。 7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。 8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。 9、每日編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。 10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。 13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

進(jìn)行會計核算; 實行會計監(jiān)督;擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法; 參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況;納稅申報會計;檔案管理;辦理其他會計事務(wù)

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1．負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字； 2．現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付； 3．現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤； 4．支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收zhi情況； 5．辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款； 6．收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯； 7．對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失； 8．杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)； 9．按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項； 10．對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理；

1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管、收付和記錄，確保現(xiàn)金的安全。 2.銀行業(yè)務(wù)：處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括開戶、轉(zhuǎn)賬、存款、取款、匯款等。 3.收付款處理：負(fù)責(zé)公司日常的收款和付款工作，包括客戶收款、供應(yīng)商付款等。 4.票據(jù)管理：管理公司的支票、匯票等票據(jù)，確保票據(jù)的安全和合規(guī)使用。 5.賬目記錄：及時準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金和銀行存款的收付情況，確保賬目的清晰。 6.報表編制：定期編制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等財務(wù)報表，為會計核算提供數(shù)據(jù)支持。 7.資金調(diào)度：根據(jù)公司的經(jīng)營活動和資金需求，合理調(diào)度資金，保證公司資金的流動性。 8.財務(wù)審計配合：配合內(nèi)部審計和外部審計工作，提供所需的財務(wù)資料和信息。