不是，大額存單付款賬號(hào)是0100015，而我們實(shí)際銀行是0015，那到底是什么原因，0015銀行對賬單只顯示這筆錢增加的，做賬都是根據(jù)0015做的啊，那借銀行存款0015貸什么

之前都是貸0015，導(dǎo)致0015銀行對賬單錢多了，賬上沒有體現(xiàn)

如果是一般戶轉(zhuǎn)給他的0016，借銀行存款0015，貸銀行存款0016不就可以啦。你看一下是誰轉(zhuǎn)進(jìn)去的，是不是公司另一個(gè)賬戶。

對，說錯(cuò)了，正常賬號(hào)尾號(hào)是3860做賬的，就是賬上沒有做另一個(gè)賬號(hào)的賬，轉(zhuǎn)進(jìn)去的賬號(hào)的前邊都一樣，只是尾號(hào)多了100015

以前年度要是一直沒做這個(gè)賬，他都體現(xiàn)在3860里可以嗎，反正現(xiàn)在是提現(xiàn)在3860里賬上負(fù)數(shù)了

尾號(hào)015的銀行賬上是怎么做的？

有一筆就是借3860，貸3860，然后對賬單是一直增加，導(dǎo)致對賬單正，賬上負(fù)數(shù)

就沒有做過100015的賬，一定期轉(zhuǎn)活期就是借3860貸3860

那你現(xiàn)在補(bǔ)上的。少做了，拿筆補(bǔ)上哪一個(gè)？

年數(shù)太多了，而且他以前年度3860會(huì)計(jì)看到借貸都是3860干脆沒入賬

有啥簡單方法沒有，這個(gè)是不是還得讓他把100051的對賬單也給我，看存入的是那筆什么時(shí)候存進(jìn)去的，再和3860一筆一筆調(diào)是嗎

正規(guī)的做法就是一筆一筆的調(diào)整，其他的沒有好的做法?；蛘呤悄阒灰且粋€(gè)業(yè)務(wù)的，你就可以做一筆。

是的，我想把這70萬補(bǔ)的差不多就行

那就倒著調(diào)唄，先把最早大額的入賬，然后把222120倒著調(diào)幾筆，起碼銀行是正的

可以的，可以這么做的。

老師，那邊查了就這一個(gè)賬戶，只不過之前存了定期，然后定期轉(zhuǎn)活期，3860銀行對賬單錢是增加了，可是做賬直接3860是借銀行，貸銀行，這個(gè)怎么辦

定期轉(zhuǎn)活期付款方是3860010015，收款方是3860，

操存定期的這個(gè)錢是從你們公司賬戶支付的嗎？如果是的話，借其他貨幣資金貸銀行存款，借銀行存款貸其他貨幣資金。

然后你借銀行存款，貸銀行存款，這個(gè)就是我上面的兩個(gè)分錄合并到一塊兒了，這個(gè)不影響的。

那要是不是3860支付出去的哪？要是發(fā)的直接存到3860定期，后期一直是定期轉(zhuǎn)活期轉(zhuǎn)到3860，怎么做賬

那你就紅沖你之前的，然后再做我上面的這個(gè)定期做到了其它貨幣資金里面 活期的在銀行存款科目 借其他貨幣資金貸銀行存款。

那最后申報(bào)貨幣資金應(yīng)該一樣啊，現(xiàn)在就是賬和對賬單對不上，要是法人直接存的，不經(jīng)過3860，那是不是應(yīng)該借貨幣資金帶其他應(yīng)付，現(xiàn)在就是貨幣資金沒錢，然后科目余額表一直轉(zhuǎn)活期金額增加，賬上又借銀行，貸銀行導(dǎo)致負(fù)數(shù)，到底哪個(gè)環(huán)節(jié)有問題，整個(gè)流程不太明白

對的，是的，應(yīng)該是一樣的 看下你兩個(gè)銀行余額是不是都不對 應(yīng)該是有一個(gè)余額比較大，有一個(gè)余額小。

就一個(gè)銀行