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老師,A公司賬上顯示收到 B公司1000萬,B公司建賬晚顯示預付給A公司800萬,沒有在期初錄入當初建賬前付給A公司的200萬,現在怎么處理?

2022-09-18 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-18 10:30

當初沒錄200萬,那怎么平的期初數呢?

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快賬用戶1243 追問 2022-09-18 10:36

這是和對方對賬才知道的,當時建賬時沒想那么多,就按照給的銀行流水做的,那200萬會計也不知道,也是因為會計是個新手就稀里糊涂建的賬,現在對賬發(fā)現不對了,怎么調整才能把這處理好?謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-18 10:37

你的看期初數是怎么平的,肯定有差額,看是做在那個科目?

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當初沒錄200萬,那怎么平的期初數呢?
2022-09-18
那到底真實的金額是多少?只有知道真實的金額,才能知道后續(xù)應該怎么去調整。
2024-08-27
分析差異:確定 40 萬差異是期初建賬錯誤導致的,檢查錯誤原因。 調整賬目: A 公司:沖減多記的 40 萬債務,借 “其他應付款 - B 公司” 40 萬,貸 “以前年度損益調整” 40 萬,再將 “以前年度損益調整” 余額轉入 “利潤分配 - 未分配利潤”。 B 公司:核對明細,賬上金額可不調,在附注說明情況。 報表附注:兩家公司在附注說明調整原因、金額和科目。 稅務影響:A 公司考慮調整對所得稅的影響,按規(guī)定處理,申報時說明。
2025-01-03
同學你好,如果找不出賬想調整一致要出一份協(xié)議,雙方簽字蓋章
2024-07-11
由你公司去支付好一些的
2024-01-11
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