老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設置一個二級明細:銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上，然后我在設置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了，這樣可以嗎老師

了銀行存款日記賬與總賬的余額,抽查了大額銀行存款支出的原始憑證,并獲取了資產(chǎn)負債表日的所有銀行存款戶的對賬單,經(jīng)對各銀行存款戶與對賬單核對,除工行下沙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行(賬號:398087668799293)的對賬單與銀行存款戶存在未達賬項外,其余各存款賬單均一致。2018年12月31日,銀行存款賬戶余額為387380元,其中工行下沙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行銀行存款日記賬賬面余額是150380元,銀行對賬單中銀行存款余額是147000元。經(jīng)查對發(fā)現(xiàn)以下幾筆未達賬項:(1)12月29日,委托銀行收款(A公司)12500元,銀行已入賬,收款通知尚未送達企業(yè)。企業(yè)于次年1月2日入賬。(2)12月31日,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票4000元,企業(yè)已減少存款,銀行尚未入賬銀行已于次年1月1日賬。(3)12月31日,銀行已代付企業(yè)電話費2500元，銀行已入賬,企業(yè)尚未收到付款通知。企業(yè)已于次年1月3日入賬。(4)12月31日,企業(yè)收到B公司貨款轉(zhuǎn)賬支票一張,計17380元,企業(yè)已收款入賬,銀行尚未人賬,銀行于次年1月2日人賬?！締栴}】根據(jù)上述業(yè)務資料,完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表的填制.

2020年3月31日,A公司的銀行存款日記賬余額為156100元,銀行對賬單余額為163800元,經(jīng)逐筆核對發(fā)現(xiàn)下列未達賬項: (1)3月29日,A公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額4000元,銀行尚未入賬。 (2)3月30日,銀行代A公司收回銷貨款7000元,公司尚未收到收款通知。 (3)3月31日,銀行代扣A公司借款利息700元,公司尚未收到通知。 (4)3月31日,A公司收到轉(zhuǎn)賬支票一張,金額2500元,銀行尚未入賬。 經(jīng)核對,A公司于3月26日收到B公司歸還貨款4800元,所編記賬憑證上金額誤記為4900元,并據(jù)以登記了銀行存款日記賬。 要求: (1)編制錯帳更正的會計分錄,并計算更正后的銀行存款日記賬余額。 (2)編制A公司本月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

華聯(lián)公司2019年4月30日銀行對賬單余額為389000元，銀行存款日記賬賬面余額為394150元，經(jīng)逐筆核查，發(fā)現(xiàn)有如下未達賬項：回1.4月25日?公司開出轉(zhuǎn)賬支票6000元，支付供貨單位賬款。支票尚未到達銀行.銀行尚未登記入賬；2.4月27日，假設有一筆金額為16000元的收款，企業(yè)已經(jīng)登記銀行存款增加，而銀行尚未入賬;?3.4月29目，銀行計算應付給企業(yè)的存款利息7450元，已計入公司存款戶，公司尚未收到收賬通知，未入賬洄1.銀行代扣水電費2600元，但企業(yè)尚未收到有關(guān)憑證。要求：根據(jù)上述資料回答下列問題。回1.以下關(guān)于銀行存款清查的說法正確的有（A.銀行存款日記賬與銀行對賬單的核對屬于賬證核對B.調(diào)節(jié)后不相等則表明一方或雙方記賬有誤C.如果不存在錯賬，調(diào)節(jié)后余額一般情況下相等回D.調(diào)節(jié)后相等的余額表示企業(yè)實際能夠動用的銀行存款實有數(shù)額2.以下關(guān)于銀行對賬單的說法正確的有）。A銀行對賬單不是原始憑證B.銀行對賬單是原始憑證C.銀行對賬單是會計檔案D.銀行對賬單的保管期限是10年

老師好！我錄入完8月份的憑證后發(fā)現(xiàn)帳套上銀行存款的余額和銀行卡余額對不上，用UK導出本月的交易明細，分別核對了帳套中銀行存款明細帳的支出總額和收入總額，發(fā)現(xiàn)收入總額一致，但帳套上的支出總額比銀行卡上支出總額多了，我逐筆逐張憑證的核對了三遍，還是查不出問題在哪里，該怎么辦？