那這個(gè)填的是匯總數(shù)據(jù)，不能對(duì)應(yīng)每個(gè)客戶的明細(xì)本期發(fā)生額填寫嗎？

點(diǎn)開客戶往來 里面有每個(gè)客戶的明細(xì)? 填寫 只能填余額 不好填發(fā)生額

那發(fā)生額怎么辦呢

那您要問下軟件公司 是否可以錄入發(fā)生額 我用的U8的時(shí)候 是不好錄入的 只好錄入期末數(shù)

那其他科目的本期發(fā)生額你錄入了嗎其他的

我都沒有發(fā)生額 只錄入了期末數(shù)

這樣不會(huì)有影響嗎？

有的 看累計(jì)的時(shí)候 要相加

看累計(jì)的時(shí)候要相加是什么意思呢？

比如您7月重新建賬 要看一整年的借方發(fā)生額 不是要1-6的累計(jì)要加新賬套的7-12 的累計(jì)嗎？

那這個(gè)對(duì)于出報(bào)表有什么影響嗎？

損益類科目沒有累計(jì) 對(duì)利潤(rùn)表有影響 資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益累計(jì) 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表沒有影響

那怎么辦？

您損益類科目可以錄入借方累計(jì) 貸方累計(jì)嗎

可以錄入，可是應(yīng)收帳款不錄入，只是錄入損益類的，就不平吧？

這樣錄入 不會(huì)不平的啊?

三欄各自的借貸方都錄入了才會(huì)相等的吧，那本期借貸方少了，年初余額也不對(duì)，那怎么會(huì)平？