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演示賬套

判斷題：依據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，資產(chǎn)的必要收益率不包括對(duì)公司特有風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。(　　) 【正確答案】正確【答案解析】資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，某資產(chǎn)的必要收益率是由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率決定的。而風(fēng)險(xiǎn)收益率中的β系數(shù)衡量的是證券資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，公司特有風(fēng)險(xiǎn)作為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以分散掉的。老師這個(gè)解析我不理解？特有風(fēng)險(xiǎn)是啥？為啥不包括？

2022-04-27 15:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-27 15:14

特有風(fēng)險(xiǎn)指的是你向其他公司融資，比如就收款等，如果其他公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)問題，你也可能面臨損特有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn)。特有風(fēng)險(xiǎn)指的是你向其他公司融資，比如就收款等，如果其他公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)問題，你也可能面臨損失。

齊紅老師解答 2022-04-27 20:19

請(qǐng)問還有什么可以幫您

2022-04-27

你好，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf) 利用上式組合可以求出rf,(Rm-Rf)

2022-03-29

您好，計(jì)算過程如下 1. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

2022-07-18

同學(xué)你好無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

2022-08-10

勤奮努力的學(xué)員您好！系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指的是貝塔系數(shù)。Z是Y的0.6倍，說明Z的貝塔系數(shù)是1.2*0.6

2023-08-12

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