2.某公司的開戶銀行為中國建設(shè)銀行南京營業(yè)部,賬號(hào)為2000436,(1)2015年10月20日支付貨款Y103208.60元給XYZ公司,其開戶銀行為工商銀行鎖金村分理處,賬號(hào)為568947565(2)2015年10月21日,該公司收到KL公司支票一張,金額為30200元(支票中列明中行城交分理處,賬號(hào)為783400022,支票號(hào)為03400789)(3)張三2015年3月15日出差,預(yù)借差旅費(fèi)4000元(4)2015年4月20日,一車間小王從倉庫領(lǐng)用編號(hào)為10020的甲材料200千克用于生產(chǎn)A產(chǎn)品要求:(1)該公司的出納員填寫下列轉(zhuǎn)賬支票中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票(蘇)FF/203713EF\frac{EF}{02}0.36\cdot7\cdot2\cdotEF/020.6.7.2.附加信息出票日期:年月日付教期限自出票之日起出票日期(大寫)年月日付款行名標(biāo)收款人出票人察號(hào)人民幣日(大寫)收款人:密碼十用途金額上列款項(xiàng)請(qǐng)從行號(hào)我賬戶內(nèi)支付核記單位主管會(huì)計(jì)出票人簽章(2)填寫進(jìn)賬單

2.某公司的開戶銀行為中國建設(shè)銀行南京營業(yè)部,賬號(hào)為2000436,(1)2015年10月20日支付貨款Y103208.60元給XYZ公司,其開戶銀行為工商銀行鎖金村分理處,賬號(hào)為568947565(2)2015年10月21日,該公司收到KL公司支票一張,金額為30200元(支票中列明中行城交分理處,賬號(hào)為783400022,支票號(hào)為03400789)(3)張三2015年3月15日出差,預(yù)借差旅費(fèi)4000元(4)2015年4月20日,一車間小王從倉庫領(lǐng)用編號(hào)為10020的甲材料200千克用于生產(chǎn)A產(chǎn)品要求:(1)該公司的出納員填寫下列轉(zhuǎn)賬支票中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票()收款人:密碼十用途金額上列款項(xiàng)請(qǐng)從行號(hào)我賬戶內(nèi)支付核記單位主管會(huì)計(jì)出票人簽章(2)填寫進(jìn)賬單

會(huì)計(jì)憑證的處理07683413此聯(lián)是收款人開戶銀行作貸2.審核原始憑證（1)轉(zhuǎn)賬支票，如圖3-35所示。中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期（大寫）貳零壹玖年伍月零玖日支票付款依款：沈陽市大成貿(mào)易公司人民市三（大寫）一用途：期仟元整限社列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱：出票人賬號(hào)：千百十萬千百十元角分財(cái)務(wù)出票日期：2019年5月9日收款人：沈陽市大成貿(mào)易公司金額：￥2000.00用途：材料款單位主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)專用章復(fù)核圖3-35轉(zhuǎn)賬支票（2）收據(jù)，如圖3-36所示根據(jù)這個(gè)填收款憑證

會(huì)計(jì)憑證的處理07683413此聯(lián)是收款人開戶銀行作貸2.審核原始憑證（1)轉(zhuǎn)賬支票，如圖3-35所示。中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期（大寫）貳零壹玖年伍月零玖日支票付款依款：沈陽市大成貿(mào)易公司人民市三（大寫）一用途：期仟元整限社列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱：出票人賬號(hào)：千百十萬千百十元角分財(cái)務(wù)出票日期：2019年5月9日收款人：沈陽市大成貿(mào)易公司金額：￥2000.00用途：材料款單位主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)專用章復(fù)核圖3-35轉(zhuǎn)賬支票（2）收據(jù)，如圖3-36所示根據(jù)這個(gè)填收款憑證

會(huì)計(jì)憑證的處理07683413此聯(lián)是收款人開戶銀行作貸2.審核原始憑證（1）轉(zhuǎn)賬支票，如圖3-35所示。中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期（大寫）貳零壹玖年伍月零玖日支票付款依款：沈陽市大成貿(mào)易公司人民市三（大寫）一用途：期仟元整限社列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱：出票人賬號(hào)：千百十萬千百十元角分財(cái)務(wù)出票日期：2019年5月9日收款人：沈陽市大成貿(mào)易公司金額：￥2000.00用途：材料款單位主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)專用章復(fù)核圖3-35轉(zhuǎn)賬支票（2）收據(jù)，如圖3-36所示根據(jù)這個(gè)填收款