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不應(yīng)該是拿題目的預(yù)期-第一問算出來的組合預(yù)期收益率嗎 不應(yīng)該是減嗎

不應(yīng)該是拿題目的預(yù)期-第一問算出來的組合預(yù)期收益率嗎  不應(yīng)該是減嗎
不應(yīng)該是拿題目的預(yù)期-第一問算出來的組合預(yù)期收益率嗎  不應(yīng)該是減嗎
2022-03-30 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 10:45

您好!這個是計算組合標準差,兩個證券的標準差都告訴我們了,并且相關(guān)系數(shù)也有,所以直接用公式就好啦

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快賬用戶7557 追問 2022-03-30 10:51

不是減的嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:16

您好!是+兩個標準差乘以比例乘以相關(guān)系數(shù)的,您看下書上標準差的公式哦

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您好!這個是計算組合標準差,兩個證券的標準差都告訴我們了,并且相關(guān)系數(shù)也有,所以直接用公式就好啦
2022-03-30
你好,不是的,你把必要報酬率理解成“心里價值”,預(yù)期收益率是項目可能達到的“實際價值”,實際價值小于心理價值自然不值得投資。
2021-03-12
是的 應(yīng)該是40% 最終答案是對的,應(yīng)該是筆誤
2020-09-01
學(xué)員你好,不是三種股票預(yù)期收益率相加,是按照權(quán)重加權(quán)平均
2022-04-26
同學(xué),你好 組合資產(chǎn)的預(yù)期收益率是單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù),組合資產(chǎn)的標準差才用a平方加b平方加2ab乘以相關(guān)系數(shù)后進行開方,標準差用來衡量風(fēng)險。
2021-03-21
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