老師好，小企業(yè)會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
什么意思？如果不是損益類的話，他都通常會有余額，有借方，有貸方，會有余額。這個轉(zhuǎn)出未交增值稅本身，它是屬于二級明細科目，如果說對方做了三級呢，就是錯誤的，你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來，作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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老師，年中用另外一個財務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數(shù)，比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款，這個是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計本年累計發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對吧？
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你好，我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎？有點懵，請老師指教
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老師好，小企業(yè)會計準則，建賬問題，科目余額表中有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計發(fā)生額，期末余額，這四個都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計借貸方錄入什么金額？
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老師好，小企業(yè)會計準則，建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。
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老師好，小企業(yè)會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
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從現(xiàn)在開始的三年，每年年初支付15萬元，接下來的三年，每年年末支付20萬元，年利率8% 老師，這道題的時間軸怎么畫，不明白后面20萬元的遞延期
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根據(jù)科目余額表，建10月份的新建賬套
建完后試算平衡，如果平衡沒問題，就可以開張。
不平衡，主要是應(yīng)交稅費上
看一下你應(yīng)交稅費的總的余額和他的對不對得上啊，你就這個樣子去看你的明細科目有沒有。
老師，數(shù)字我對了很多次了，除了應(yīng)交稅費里面有應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)字不同，其他的都相同。主要出在轉(zhuǎn)出未交增值稅上，導(dǎo)致應(yīng)交稅費一級和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級怎么都不能和科目余額表匹配，我該怎么改？
不是，你現(xiàn)在看一下你應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的總賬科目余額，對不對得上。
現(xiàn)在科目的都對上了，還是不平，提示說期初余額不平，這個是建賬時期初余額填錯了嗎？
對的，你這個就是屬于期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在有一個差額，這個差額你要去看一下是哪個科目給他錄錯了。
就是說你因為明細科目比較多的情況下，你就先核對總賬科目，如果說總帳科目能對上，那么明細科目的話基本上就沒有問題，那如果說總帳科目就對不上，必然明細科目是有問題。
總賬更對不上，還有他們沒做明細科目
他給你的余額表平不平衡。
給的余額表是平的
那他給你的總賬平的，你按照他的每一個總賬科目去核對，你現(xiàn)在錄完期初數(shù)據(jù)的每一個總賬科目，看一下是哪個不對。
老師，你沒找到問題的實質(zhì)，新建賬套中本年累計借貸方錄入科目余額表中的什么數(shù)據(jù)？科目余額表中期初余額，本期發(fā)生額和本年累計發(fā)生額，你告訴我錄入哪個里面
你看一下，在你那個期初數(shù)據(jù)錄入里面，它有四個板塊兒，期初的本年借方累計，本年貸方，累計期末余額。他的余額表里面同樣是這四個數(shù)據(jù)，你直接錄過去就行。