老師你好，就是做理財?shù)臅r候是借：其他貨幣資金 500萬，貸：銀行存款 500萬，現(xiàn)金流量選擇的是投資支付的現(xiàn)金，這樣現(xiàn)金流量表里期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物就少了500萬，但是我月底沒有贖回，資產(chǎn)負債表里貨幣資金就多了500萬，因為它加上了其他貨幣資金那個沒有贖回的，咋整，兩邊對不上了

老師你好 我們支付了兩萬的保證金 分錄是 借 其它應(yīng)收款 2萬 貸銀行存款2萬 然后資產(chǎn)負債表就不平 差額是兩萬 這個是怎么回事啊

老師，想咨詢您一個業(yè)務(wù)，就是我們收到生育津貼5萬元，產(chǎn)假期間給員工墊付了3萬元工資，還剩2萬元的津貼需要支付給員工。您看看我這個分錄做的對嗎？ ?1、收到生育津貼 ?借：銀行存款5 ?貸：其他應(yīng)付款5 ?2、沖減產(chǎn)假期間墊付的工資 ?借：成本-工資 -3萬元 ?貸：應(yīng)付工資 -3萬元 ?3、支付津貼 ?借：其他應(yīng)付款 5萬元 ?貸：銀行存款 2萬元 ? 應(yīng)付工資 3萬元

老師 請問下了，我們采購一批固定資產(chǎn)， 實際我們付款是分兩筆，即貸銀行存款3萬，銀行存款7萬（分別對應(yīng)兩張銀行回單）但在財務(wù)軟件里面新增固定資產(chǎn)，然后自動生成了憑證， 比如自動生成后的憑證是貸方銀行存款10萬，和我們回單對不上了，這種情況怎么辦？

老師2023年有一筆實收資本，但是這個人也不是法人也不是股東屬于借款，但是2023年我就寫借：銀行存款50萬，貸實收資本50萬，后來一想不對，這個人和公司也沒啥關(guān)系呀，然后我就把以前的分錄沖銷了，借：銀行存款-50萬，貸實收資本-50萬，但是我要是沖銷銀行存款就是負數(shù)，按正常說銀行存款不是不能有負數(shù)嗎，正確分錄室更正以后就是借款了，借：銀行存款50萬，貸其他應(yīng)付款50萬