老師好，目前遇到這樣一個問題。 背景1：公司要求每筆結(jié)匯按照銀行實際結(jié)匯匯率計算，這樣單筆沒有匯兌損益。需要月末一次進(jìn)行匯兌損益。 背景2：客戶外幣來款按照月末最后一天匯率計算。 按照上面兩個原則會計處理在月末未匯兌損益情況下情況為：原幣種平，本位幣平，綜合本位幣存在借方余額。 進(jìn)行匯兌損益操作后，綜合綜合本位幣平，原幣平，本位幣出現(xiàn)貸方余額。不知道這樣是否正確？

請問，新接手一家企業(yè)的外賬，用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版根據(jù)企業(yè)科目余額表錄入了累計借貸方發(fā)生額與期末余額，試算平衡了，初始化顯示：損益類科目本年累計發(fā)生額與本年利潤科目的期初余額不相等。為什么會出現(xiàn)這種情況？該怎么處理？可以忽視嗎？

請問收入科目在結(jié)轉(zhuǎn)損益后還有余額，為什會出現(xiàn)這種情況，怎么查找原因

請問12月份的報表，管理費(fèi)用在沒有結(jié)算損益之前，是一個數(shù)字，結(jié)轉(zhuǎn)之后，就變成了一個另外的數(shù)字，這個結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)字比結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)字大，金額相差就是收到社保局退還的工傷保險費(fèi)，是什么原因出現(xiàn)了這種情況呢？退還的工傷保險直接沖減了管理費(fèi)用，十二月份的報表也沒有問題，為什么做完報表之后？結(jié)轉(zhuǎn)再得到的管理費(fèi)用的金額就比之前的大呢

老師，不明白這個“主營業(yè)務(wù)收入”自動結(jié)轉(zhuǎn)損益后怎么還出現(xiàn)有借方余額了？請幫我分析一下原因？