老師好，總賬余額表里面應(yīng)收賬款科目一個(gè)客戶 期初借貸沒有金額，本期借方2500，期末借方2500，累計(jì)借方是2500。這個(gè)是什么意思，希望詳細(xì)解釋一下吧。
就是這個(gè)科目本期增加2500應(yīng)收賬款，期初沒有余額
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老師，年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù)，比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款，這個(gè)是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對(duì)吧？
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你好，我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(jì)(借貸)，還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎？有點(diǎn)懵，請(qǐng)老師指教
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老師好，總賬余額表里面應(yīng)收賬款科目一個(gè)客戶 期初借貸沒有金額，本期借方2500，期末借方2500，累計(jì)借方是2500。這個(gè)是什么意思，希望詳細(xì)解釋一下吧。
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老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
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老師，麻煩幫我解答下，這個(gè)科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的，但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒算明白，這個(gè)期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎？也就是說這個(gè)金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個(gè)余額+1946758.14的話那就不對(duì)了。我就不懂，這個(gè)邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復(fù)下
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為什么累計(jì)借方也有金額呢
期末借方應(yīng)該是指當(dāng)前本期有金額吧
那就是前面月份都沒有發(fā)生額啊
我理解期初是等于之前期末有余額，期末有余額是因?yàn)楸酒谟薪痤~，累計(jì)的意思是什么呢
你現(xiàn)在這個(gè)客戶期初有余額嗎
這個(gè)沒有，其實(shí)我想讓老師幫忙看看資產(chǎn)負(fù)債表和科目總賬余額表，就是2020年 12月和2021年1月的賬對(duì)不上，2020年12月都是平的2021年1月年初的不一樣
辛苦老師
你20年報(bào)表的年末數(shù)呢
老師一會(huì)也就半小時(shí)我給您發(fā)上來
老師幫忙看下吧。
這個(gè)看下面的吧
不知道能不能看清
就應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款的余額和去年的對(duì)不到啊，
這是什么問題啊
這兩個(gè)也不至于是好幾十萬吧
你系統(tǒng)沒有更換過撒
換過撒是什么意思，是說用友系統(tǒng)嗎
是的，沒有換系統(tǒng)，或者新建賬套撒
您的意思是什么，沒有換過怎么了，影響什么。
沒有更換過系統(tǒng)的話，去年科目余額表年末余額，和今年的年初余額是一樣的，那就是你報(bào)表取數(shù)公式的問題了
您說報(bào)表取數(shù)公式的問題，的意思是，做憑證有誤，有做錯(cuò)的嗎，還是出報(bào)表的時(shí)候有問題。問題一般出在哪里啊
這個(gè)就是報(bào)表公式設(shè)置的問題，賬務(wù)沒有問題
報(bào)表公式設(shè)置，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，在哪里設(shè)置會(huì)有這樣的問題出現(xiàn)啊
問一下你們軟件服務(wù)商，取數(shù)公式的問題，要他們?cè)O(shè)置