我沒申報(bào)，就是賬做完，發(fā)現(xiàn)報(bào)表不對，原因找到了，就是不知道怎么修改

正常情況同一會(huì)計(jì)年度，報(bào)表中的年初余額應(yīng)該是一樣的，我的不一樣了，而且還和3月份的期末余額數(shù)一樣

你好，什么原因出現(xiàn)的？

老師情況是這樣的，4月份之前，我們公司賬是代賬公司做，4月份開始，是我開始做的。建賬的時(shí)候，4月的科目余額表，我是根據(jù)代賬公司給的3月科目余額表的期末余額數(shù)錄入的，應(yīng)該是這個(gè)原因吧，所以現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額數(shù)變成了3月報(bào)表中的期末余額了。我不知道是不是這個(gè)原因造成的，所以需要您的指點(diǎn)？

建議你刪除這個(gè)賬號，重新做一個(gè)切除數(shù)據(jù)，填寫的是去年12月末的余額兒。

我沒有去年末的余額，有的就是他們給我的三月份的，現(xiàn)在刪除時(shí)間比較緊了，賬都要重新做了。企業(yè)所得稅還沒報(bào)，時(shí)間也沒有幾天了。

是因?yàn)槲?月份的科目余額表的期初數(shù)錄入的不對，導(dǎo)致的嗎？

你好，去年的資產(chǎn)負(fù)債表有嗎？根據(jù)這個(gè)來錄入。

如果你的期初不對，直接影響的是你期末余額。

沒有，代賬公司現(xiàn)在都不理我，只有3月份的科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，總賬和明細(xì)賬

三月份的資產(chǎn)負(fù)債表，期初就是你四月份資產(chǎn)負(fù)債表的期初。

老師這個(gè)我知道，現(xiàn)在問題金蝶系統(tǒng)中自動(dòng)生成的報(bào)表，四月份資產(chǎn)負(fù)債表中的期初是三月份資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額了。這就是問題所在

那你每次申報(bào)的時(shí)候自己注意一下，不修改的情況下只能這樣，沒有好的方法，除非你自己錄入期初數(shù)據(jù)是去年12月份的。那是因?yàn)槟沅浫氲挠袉栴}，所以他的期初才有問題。

我不按系統(tǒng)生成的報(bào)表，我自己做個(gè)收工的可以嗎？就是把3月份的期初數(shù)，錄入4月份的期初數(shù)，期末的就把系統(tǒng)中本期發(fā)生的和之前3月份期末累積加起來填寫可以嗎？

可以的 可以這么做的，

資產(chǎn)負(fù)債表有問題，是不是利潤表也會(huì)有問題，利潤表我也做手工的？

利潤表的話，本年累計(jì)是一到六月份的合計(jì)嗎？你自己需要看一下。

代賬公司那邊給的利潤表總有上個(gè)季度的利潤表

好，我沒看懂，上個(gè)季度的是什么意思。

老師，科目余額表中的期初余額到底是什么意思?比如2021年4月份的期初余額，到底是2020年的12月期末余額，還是指3月份期末余額？