因?yàn)槲覄偨邮诌@個(gè)公司的賬，他們之前外賬沒有做這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付的

我的意思是直接把這個(gè)期初錄到初始余額可以嗎

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)收入和成本做沒，沒有需要補(bǔ)齊你做內(nèi)賬？?jī)?nèi)賬可以直接補(bǔ)期初，外賬需要補(bǔ)齊分錄

我只做內(nèi)賬，公司以前沒有做內(nèi)賬的，然后我問(wèn)外賬要數(shù)據(jù)，他們就只給了我一個(gè)科目余額表，而且應(yīng)收應(yīng)付都沒有做的，銀行余額對(duì)不上銀行賬單的

像這個(gè)銀行我也能直接把這個(gè)1月銀行拉的期初余額錄入初始余額啊

我就直接從1月開始建賬

這個(gè)不能按這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)外賬做，需要去盤點(diǎn)做內(nèi)賬，按你們實(shí)際盤點(diǎn)做期初， 可以，

我直接銀行余額按銀行對(duì)賬單期初的余額，應(yīng)收應(yīng)付按進(jìn)銷存里的期初余額，可以吧

其他按外賬的，我只用固定資產(chǎn)，折舊，應(yīng)交稅費(fèi)，實(shí)收資本，未分配利潤(rùn)

其他外賬數(shù)據(jù)我不錄，這樣可以嗎

是的，是的，是的，可以，這個(gè)可以

我把期初的銀行改了，那這樣試算會(huì)不會(huì)不平衡了

這個(gè)不平你填寫未分配利潤(rùn)下面

外賬導(dǎo)出來(lái)的庫(kù)存現(xiàn)金都是負(fù)的？？我需要錄嗎

不需要，你這個(gè)是按你們實(shí)際，這個(gè)，

這個(gè)試算平衡相差太大了啊

實(shí)收資本里外賬發(fā)的余額表有五百萬(wàn)，我可以去掉嗎

然后還有就是這個(gè)其他應(yīng)付款～股東名下有444630.35

我在想這些需要填寫嗎

我現(xiàn)在是把實(shí)收資本和股東名下的其他應(yīng)付款，全都沒寫，然后有這個(gè)一百多萬(wàn)的負(fù)數(shù)寫到了未分配利潤(rùn)

可以，這個(gè)可以都去掉，這個(gè)對(duì)應(yīng)不平填寫未分配利潤(rùn)，

然后那個(gè)應(yīng)付賬款有四百多萬(wàn)，我需要在庫(kù)存商品那里添加四百多萬(wàn)的庫(kù)存商品吧？

然后那個(gè)應(yīng)收賬款有一百多萬(wàn)，但對(duì)應(yīng)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，后面直接結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的，所以這個(gè)不填應(yīng)該沒關(guān)系吧

你需要去公司倉(cāng)庫(kù)查有多少庫(kù)存商品，這個(gè)，

應(yīng)付賬款采購(gòu)的都是貨款，然后他們每次采購(gòu)單價(jià)不同，所以這個(gè)根本一下弄不清楚，所以我就想直接寫應(yīng)付賬款的余額可以嗎

這個(gè)本來(lái)就是借貸相對(duì)應(yīng)的科目

然后我只把這個(gè)實(shí)收資本去掉沒填寫，其他應(yīng)付款股東名下的還是有，庫(kù)存商品寫得是應(yīng)付的金額，這樣算下來(lái)，未分配利潤(rùn)和外賬的未分配利潤(rùn)相差只有十來(lái)萬(wàn)

內(nèi)賬這個(gè)需要寫實(shí)際才可以，實(shí)際還有多少?zèng)]有付款，老板沒自己做單子？

應(yīng)收應(yīng)付都對(duì)上了的，都和老板記得應(yīng)收應(yīng)付對(duì)上的，我就是把應(yīng)付的金額填寫到了庫(kù)存商品，因?yàn)閹?kù)存商品一下無(wú)法盤點(diǎn)的。然后我把未分配利潤(rùn)調(diào)的和外賬的一樣，試算平衡的差額我寫到實(shí)收資本了，就是實(shí)收資本沒有按外賬的寫

應(yīng)付的金額填寫的貸方，庫(kù)存商品寫的借方