是的，是這樣，是這樣，“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細(xì)貸余??　　應(yīng)收賬款 ＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細(xì)賬借方余額－壞賬準(zhǔn)備

你這個(gè)掛預(yù)收賬款 同一個(gè)客戶直接取數(shù)到應(yīng)收嗎？你這個(gè)明細(xì)科目期末數(shù)現(xiàn)在是那個(gè)方向？

還是預(yù)收貸方嗎，那取數(shù)不對(duì)了，

更正這個(gè)回復(fù)，是的，是這樣，是這樣 忽略這個(gè)有誤

這個(gè)掛預(yù)收賬款 是同一個(gè)客戶直接取數(shù)

老師你看一哈我這個(gè)有問(wèn)題不

我這個(gè)是對(duì)的嗎？

老師回答一哈

明細(xì)科目，不是看這個(gè)截圖的，

明細(xì)應(yīng)收平的，預(yù)收賬款貸方231200，預(yù)收收入50萬(wàn)，但我沖的預(yù)收賬款是268708，

你找你售后給你重新設(shè)置下公式 ，按小準(zhǔn)則是這樣的，

我問(wèn)了售后的，他說(shuō)新報(bào)表準(zhǔn)則是這樣的

報(bào)表取數(shù)按這個(gè)來(lái)的，預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細(xì)貸余 　　應(yīng)收賬款 ＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）借方余

但是你這個(gè)不是新準(zhǔn)則，。。。。。你是小準(zhǔn)則，小準(zhǔn)則還是13年的，財(cái)會(huì)2011.17

他說(shuō)這個(gè)沒(méi)問(wèn)題哎，這個(gè)要重新弄邁

這個(gè)問(wèn)題大不嘛

就是不符合準(zhǔn)則，小準(zhǔn)則，

那我明天再問(wèn)問(wèn)他，謝謝老師

你把我發(fā)這個(gè)圖片發(fā)給他小準(zhǔn)則對(duì)應(yīng)有文件，財(cái)會(huì)2011.17

你這個(gè)應(yīng)收沒(méi)有 ，這個(gè)只有預(yù)收，預(yù)收明細(xì)是不是只有這個(gè)一個(gè)？只有這個(gè)一個(gè)客戶話，那取期末數(shù)貸方，

預(yù)收的客戶有很多

那是這個(gè) ，我還以為你只有一個(gè)客戶，就只有這個(gè) ，預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細(xì)貸余 　　應(yīng)收賬款 ＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）借方余

你對(duì)應(yīng)明細(xì)去看下這個(gè)，明細(xì)賬，期末數(shù)對(duì)應(yīng)借方和貸方去相加下

那用友的沒(méi)有設(shè)置錯(cuò)曬