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演示賬套

Q

已知某公司股票風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%，短期國債收益率為5%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的β系數(shù)為（　?。?/h1>

2021-01-01 11:28

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-01 11:28

10%=5%+貝塔系數(shù)×9% 求出貝塔系數(shù)5%/9% 你計(jì)算一下結(jié)果

快賬用戶6819 追問 2021-01-01 11:32

我計(jì)算的是根據(jù)公式9=5+（10-5）*x 最后結(jié)果等于8

齊紅老師解答 2021-01-01 11:33

這里9%他說的是風(fēng)險(xiǎn)收益率，不是整體的市場利率，所以說直接按我給你的計(jì)算就可以了。

快賬用戶6819 追問 2021-01-01 11:34

那個(gè)答案是錯(cuò)的嗎？

那個(gè)答案是錯(cuò)的嗎？

快賬用戶6819 追問 2021-01-01 11:35

為啥不加無風(fēng)險(xiǎn)收益率了

快賬用戶6819 追問 2021-01-01 11:37

某資產(chǎn)的必要收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）

齊紅老師解答 2021-01-01 13:01

沒有問題，沒有問題，不好意思是我，我看錯(cuò)題目了。你這里他求的是這個(gè)唄塔系數(shù)，然后他首先告訴了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=貝塔系數(shù)×(組合報(bào)酬率-無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)

快賬用戶6819 追問 2021-01-01 13:04

括號(hào)外面不是還要加一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎？

齊紅老師解答 2021-01-01 17:14

不用了，你這里計(jì)算的是風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)酬率，整體報(bào)酬率是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率加無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。你這里風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率就不考慮無風(fēng)險(xiǎn) 部分的

快賬用戶6819 追問 2021-01-01 20:31

他題目不是說了是市場組合收益率嗎？，組合不就是整體嗎？這樣要如何區(qū)分是整體報(bào)酬率還是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

齊紅老師解答 2021-01-01 20:32

題目給的是風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)酬率9% 所以是? 9%=貝塔系數(shù)*（組合報(bào)酬率-無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率）

10%=5%+貝塔系數(shù)×9% 求出貝塔系數(shù)5%/9% 你計(jì)算一下結(jié)果

2021-01-01

您好 9%＝β(10%-5%)，β＝1.8 這個(gè)是計(jì)算過程

2021-06-01

同學(xué)你好 1：這個(gè)9%是風(fēng)險(xiǎn)收益，不是必要收益率 9%風(fēng)險(xiǎn)收益=β（10%-5%）

2021-07-18

你好，風(fēng)險(xiǎn)收益率9%=β*（10%-5%），解得β=1.8

2022-03-10

同學(xué)，你好無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%-5%=5% 9%=β*5%，所以β=9%/5%=9/5=1.8

2021-08-01

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