1. 有沒有適用于企業(yè)實(shí)操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格，可以參考下； 2.對(duì)支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個(gè)現(xiàn)金流目錄下增加購買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出； 3.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄？ 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上，這個(gè)資金流入應(yīng)入哪里？ 5.其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算？ 6.有個(gè)在建項(xiàng)目簽定合同，合同金額為100萬， 現(xiàn)要支付首款30萬，我的賬務(wù)處理是不是這樣子，先 借：在建工程 100萬 貸：應(yīng)付賬款 100萬； 再 借：應(yīng)付賬款 30萬 我整理了下，幾個(gè)問題，麻煩老師了 員工的交通費(fèi)、外出餐費(fèi)報(bào)銷，這些算職工支出嗎？

我們公司是剛剛注冊(cè)的新公司，現(xiàn)在正在建廠房?，F(xiàn)在沒有什么收入，都是支出。我是出納，有幾個(gè)問題咨詢一下。 1.公對(duì)公采購 ，有發(fā)票，我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎？需要填寫付款申請(qǐng)表還是費(fèi)用報(bào)銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購，費(fèi)用報(bào)銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎？ 2.小額采購，有發(fā)票，可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎？填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單。 3.1000元以下的零星開支，沒有發(fā)票，可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎？需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎？ 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎？用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請(qǐng)單嗎？ 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少，備用金取出來后，可以存在出納的個(gè)人賬戶上使用嗎？ 6.出納去購買的辦公用品，填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處，都寫出納的姓名可以嗎？ 請(qǐng)老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo)，謝謝

老師我想問一下：1、員工借款采購備用金和出差的現(xiàn)金流應(yīng)該選什么？2、員工借款出差回來報(bào)銷還有剩余的現(xiàn)金，現(xiàn)金流選什么？3、員工借款購買辦公用品報(bào)銷現(xiàn)金流選擇什么？ 還有在第一步員工借款時(shí)張強(qiáng)劉虹選的現(xiàn)金流，在后面報(bào)銷時(shí)張強(qiáng)劉虹所選的現(xiàn)金流是不是要與第一步選的一樣。感謝老師為我解答

大新有限公司2020年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)(現(xiàn)金 日記賬7月末借方余額970元，銀行存款日 記賬7月未借方余額為46350元）1、3日，開出現(xiàn)金支票，從銀行提現(xiàn)金2600元； 2 3日，采購員王山出差預(yù)借差旅費(fèi)800元，以現(xiàn) 金支付 3、3日，購買辦公用品，支付現(xiàn)金200元 4、5日，采購員王山報(bào)銷差旅費(fèi)，交回現(xiàn)金50 5、6日，開出轉(zhuǎn)賬支票支付宏克企業(yè)18 000元貨 款 6 6日，收到華豐公司所欠貨款，款項(xiàng)16750元 己存入銀行； 7、9日，以銀行存款支付廣告費(fèi)4 500元： 、16日，以銀行存款支付借款利息370元 9、26日，以銀行存款支付管理部門水電費(fèi)1700 元； 10 29日， 向光明公司購料一批，貨款263 40 元，開出轉(zhuǎn)賬支票一張 要求：根據(jù)資料逐一編制會(huì)計(jì)分錄；設(shè)置并 登記8月份的現(xiàn)金日記賬見表一和銀行存款日記賬見 下表二 （注：本次實(shí)驗(yàn)只進(jìn)行設(shè)置與登記，不進(jìn)行 結(jié)賬. 結(jié)賬工作在第六次實(shí)驗(yàn)時(shí)進(jìn)行。同學(xué)們先在此 文檔中把下面賬戶表格填寫完整后再粘貼在實(shí)驗(yàn)報(bào)告 中）

已知:某公司2021年1-3月實(shí)際銷售領(lǐng)分別是760萬元、720萬元和820萬元,預(yù)計(jì)4月份的省服為0萬元。解月銷管收人中有N月收現(xiàn),30%于次月收現(xiàn),10A于第3個(gè)月收現(xiàn),不存在壞賬。該公司銷售的產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)只儒要繳納消費(fèi)稅,稅率為10%,并干當(dāng)月以現(xiàn)金債納,該公司3月末現(xiàn)金余額為26萬元,應(yīng)付賬款余額為100萬元(偶4月付清),不存在其他應(yīng)收應(yīng)付賬款。4月份的有關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)資料如下:采購材料160萬元(當(dāng)月付款7%,,其余款項(xiàng)下月支付),工資及其他支出168萬元(用現(xiàn)金支付),制選費(fèi)用10萬元(其中折舊費(fèi)的方元),普業(yè)費(fèi)用和管理費(fèi)用20萬元(用現(xiàn)金支付),預(yù)計(jì)4月繳納所得稅陽萬元,購買設(shè)備240萬元(用現(xiàn)金支付)?，F(xiàn)金不足時(shí),通過向銀行貸款解決。4月末現(xiàn)金余額要求不低于20萬元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該公司4月份的下列預(yù)算指標(biāo);(1)經(jīng)營性現(xiàn)金流入(2)經(jīng)哲性現(xiàn)金流出;(3)現(xiàn)金余缺;(4)應(yīng)向銀行借款的最低金額。