之前是積累下來 每個(gè)月現(xiàn)金做收入 一點(diǎn)一點(diǎn)積累到現(xiàn)在

那就要全部沖回去了。不過建議您把這個(gè)情況反映給老板，讓老板去處理； 一般企業(yè)是不太有2套帳的

老板讓我解決 。…我能用發(fā)票 做支出嗎

您有三百來萬的發(fā)票么？應(yīng)該沒有吧

難道您一方是收入一方是支出么？也不現(xiàn)實(shí)啊

您每個(gè)月現(xiàn)金做收入。那么實(shí)際上做收入有收到這筆款項(xiàng)么？比如說我賣了10元商品，有收到10元么？是打入銀行存款么？假如收到，應(yīng)該是掛銀行存款，而不是庫存現(xiàn)金

收到了 但是在私戶里

所以應(yīng)該是掛 銀行存款—xx賬戶

是的 老板為了少繳稅 就把收入分開了

那就用銀行存款沖銷庫存現(xiàn)金；分錄為：借：銀行存款? 貸：庫存現(xiàn)金

現(xiàn)在有這樣一個(gè)情況 我們租金每個(gè)月175000，一直都是私人賬戶轉(zhuǎn)到城投公司 這個(gè)是有發(fā)票的 ，我能用現(xiàn)金付這十個(gè)月的租金嗎，一共1750000

建議是用銀行存款，謝謝； 我們會計(jì)做賬還是正規(guī)一點(diǎn)比較好，金額比較大的最好用銀行存款對公走賬

這我明白 但是 那庫存現(xiàn)金200多萬怎么辦

那就用銀行存款沖銷庫存現(xiàn)金；分錄為：借：銀行存款? 貸：庫存現(xiàn)金

關(guān)鍵沒那么多錢沖了 ，私戶是另外一個(gè)股東的 ，上面也就幾十萬

那就一直掛在賬上，沒有辦法了。

一直掛著稅務(wù)局會查嗎

照您的描述，貴公司應(yīng)該是小企業(yè)，國稅一般都是查大企業(yè)的，平常與國稅打好關(guān)系

好的好的 多謝