以銀行存款為例，總賬是負(fù)數(shù)2912多，明細(xì)賬里是負(fù)數(shù)一萬多

看下選擇的科目余額表期間，

我這個(gè)是今年10月份啟用的用友，1-9月份的數(shù)據(jù)是錄在期初數(shù)的借貸發(fā)生額里的科目余額表里沒有提現(xiàn)1-9月份累計(jì)數(shù)

期初數(shù)據(jù)錄入的有問題，期初建好賬是平衡的嗎

平衡的，我是錄入2020年的1-9月份的累計(jì)借貸金額和期末余額，系統(tǒng)自動倒推年初數(shù)，年初數(shù)和期初數(shù)的試算都是平衡的

明細(xì)賬上年結(jié)轉(zhuǎn)那填寫9月末那個(gè)金額就對了

也就是說我這里填的年初數(shù)，不是2020年年初，而是2020年9月底？

余額表上那個(gè)是年初數(shù)，明細(xì)賬那個(gè)現(xiàn)在也是年初數(shù)少了1-9月的發(fā)生額肯定對不上

好的好的