賬戶上收到保證金，但是這筆款已經(jīng)轉(zhuǎn)走了，也不打算再還回去了，然后賬上一直掛著，老師，這個(gè)如果想沖掉，要怎么做比較好

會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范，有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司，但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對(duì)，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個(gè)會(huì)計(jì)，到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢？

老師您好，公司賬面上掛了一筆應(yīng)付賬款——暫估入賬（貸方），是很多年前小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人時(shí)掛的，（具體原因不明確）也未付附件。之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)沖，直到現(xiàn)在還掛著，老板也不知道怎么回事，那我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理這筆掛賬？如果不處理，公司想要注銷，會(huì)有影響嗎？

老師你好，就是我們公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一筆款項(xiàng)，嗯，但是這個(gè)款項(xiàng)嘛，它其實(shí)是不走對(duì)公的，但是已經(jīng)開(kāi)出去發(fā)票了，然后但是一直掛著應(yīng)收賬款也不行，然后我就說(shuō)把它沖平吧，我們只能用以現(xiàn)金收款的方式?jīng)_評(píng)，這樣的話你看現(xiàn)金收款我開(kāi)一張收據(jù)行嗎？證明收了對(duì)方的現(xiàn)金了，現(xiàn)金大概就是有1萬(wàn)多的有，有3萬(wàn)多的，是不是這樣的都不合規(guī)啊，但是沒(méi)辦法，我們這個(gè)走不了對(duì)公

老師，請(qǐng)教一下，公司里發(fā)生了工傷，然后住院的費(fèi)用都是我們公司出的現(xiàn)金，現(xiàn)在走完了工傷流程，然后公戶也到了報(bào)銷的錢1萬(wàn)左右，但這個(gè)錢，我們需要再給到員工了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)住院?jiǎn)T工沒(méi)有負(fù)擔(dān) 。我這個(gè)賬上掛的這筆錢，怎么銷賬?，F(xiàn)在當(dāng)時(shí)住院的記錄中的那張?jiān)紤{證已經(jīng)給到工傷認(rèn)定中心了，我也沒(méi)有復(fù)印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個(gè)員工的。或是必須這個(gè)員工打收條，由掛賬變成現(xiàn)金支付？怎么做賬合理，需要什么附件？