老師，我做賬的公司，老板自己墊付自己的錢(qián)進(jìn)去買(mǎi)東西，老板墊付的款項(xiàng)沒(méi)有在銀行存款中減少，導(dǎo)致銀行存款余額是正數(shù)，可是資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是負(fù)數(shù)了，而且已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅和填報(bào)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了，這還怎么辦呢？

兩人約定了各投資多少錢(qián)，但兩人的投資款都沒(méi)進(jìn)入基本戶，就沒(méi)有銀行存款和實(shí)收資本。經(jīng)營(yíng)中發(fā)生了費(fèi)用可以用借費(fèi)用貸其他應(yīng)收這樣做嗎？假如股東約定的投入資金為80w 月末我便借其他應(yīng)收80w貸實(shí)收資本80w 這樣做可以嗎？ 因?yàn)橐恢睕](méi)有盈利超過(guò)80w的部分 我做的借款 這樣便導(dǎo)致資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)，無(wú)法申報(bào)企業(yè)所得稅A表，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況正確的做法應(yīng)該是怎樣呢？

老師，您好！想問(wèn)下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒(méi)有，都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說(shuō)要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說(shuō)到資金這里問(wèn)她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤(pán)存數(shù)，就說(shuō)02年成立的注冊(cè)資金10萬(wàn)元，你的銀行存款就按10萬(wàn)元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開(kāi)展建賬？ 是內(nèi)賬感覺(jué)挺亂的，私人買(mǎi)的東西和公司買(mǎi)的東西共綁定在一張卡上用的。問(wèn)題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們自己買(mǎi)了一家酒類銷(xiāo)售公司，之前這家公司是1人股東，現(xiàn)在變成了另外的兩位股東，相當(dāng)于是所有的東西都變更了，那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后，這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表，其他的什么都沒(méi)交接，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢，她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù)，往來(lái)賬以及現(xiàn)金存款銀行存款，這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎？可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒(méi)有金額的，并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷(xiāo)戶了。

老師您好！我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的，這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候，老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上，這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來(lái)，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個(gè)月開(kāi)始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！