老師，請問賬面的庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金的余額為負數(shù)正常嗎？有人告訴我“會有負數(shù)的，有時候回款沒來得及入賬，費用又做多了就負數(shù)了”，這啥意思？沒有明白呢

老師，請問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調(diào)又怕銀行存款對不上，請老師指導！

老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個月開始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！

我想問一下，我們是老公司，我剛?cè)肼毠举~目一直沒做，所以沒有貨幣資金，然后是老板給備用金作為公司日常開銷。 這種情況的話怎么做賬會平呢？ 我現(xiàn)在是做了個借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費用，貸庫存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負債表就是不平的一個狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會正確呢

老師好，原來有一筆處理公司的面包車沒有通過固定資產(chǎn)清理科目核算，也沒有交稅。當時會計把這筆款項計入了其他應(yīng)收款負數(shù)。后來S局查出來補了兩千多的稅，同時還查到庫存盤虧未查明原因補了一萬多的稅。這一萬三的稅費，直接就做了一筆借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款，導致了應(yīng)交稅費的余額負數(shù)?，F(xiàn)在想要處理一下應(yīng)交稅費的負數(shù)余額，怎么處理呢？那些面包車都已經(jīng)被折舊完了，也沒辦法通過固定資產(chǎn)清理科目處理了。謝謝老師