金蝶還沒(méi)有過(guò)賬，我核對(duì)科目余額表，存活是不是要加到所有者權(quán)益未分配利潤(rùn)呢？我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的等式就差這個(gè)金額呢

金蝶還沒(méi)有結(jié)賬，我核對(duì)科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負(fù)債表，兩邊的金額有差異，差的存活金額，還有小數(shù)點(diǎn)兩位，麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢

老師我是會(huì)計(jì)小白， 我現(xiàn)在剛進(jìn)一家公司主管就叫我修改2021年離職的會(huì)計(jì)做的爛賬，已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，但是資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表如下圖1所示往來(lái)賬款數(shù)據(jù)有差異，我們用的是用友T3老版本的財(cái)務(wù)軟件，主管只給我指點(diǎn)到下圖二叫我以科目余額表為準(zhǔn)調(diào)報(bào)表，我改怎么調(diào)

老師，現(xiàn)金流量表各項(xiàng)數(shù)據(jù)有辦法驗(yàn)證嗎就是自查一下，我知道現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系，期初余額和期末余額這個(gè)已經(jīng)核對(duì)好了，，就是不知道其他項(xiàng)還能自查嗎。比如取得投資收益收到的現(xiàn)金怎么跟科目余額表的投資收益相差很大這些都沒(méi)辦法核對(duì)嗎還是我做錯(cuò)了

老師麻煩看下我的圖片，我現(xiàn)在交接賬務(wù)，我這樣的會(huì)計(jì)分錄做了，利潤(rùn)表的利潤(rùn)余額-資產(chǎn)負(fù)債表期初金額沒(méi)有對(duì)上，就差這個(gè)39元，還應(yīng)該則么做