金蝶還沒有結賬，我核對科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負債表，兩邊的金額有差異，差的存活金額，還有小數(shù)點兩位，麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢
這個你要跟你的科目余額表進行核對的，看是什么項目錯了
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金蝶還沒有過賬，我核對科目余額表，存活是不是要加到所有者權益未分配利潤呢？我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表兩邊的等式就差這個金額呢
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金蝶還沒有結賬，我核對科目余額表做了一份電子版的資產(chǎn)負債表，兩邊的金額有差異，差的存活金額，還有小數(shù)點兩位，麻煩老師幫我看一下該怎么修改呢
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老師我是會計小白， 我現(xiàn)在剛進一家公司主管就叫我修改2021年離職的會計做的爛賬，已經(jīng)報過稅了，但是資產(chǎn)負債表和科目余額表如下圖1所示往來賬款數(shù)據(jù)有差異，我們用的是用友T3老版本的財務軟件，主管只給我指點到下圖二叫我以科目余額表為準調報表，我改怎么調
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老師，現(xiàn)金流量表各項數(shù)據(jù)有辦法驗證嗎就是自查一下，我知道現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負債表的勾稽關系，期初余額和期末余額這個已經(jīng)核對好了，，就是不知道其他項還能自查嗎。比如取得投資收益收到的現(xiàn)金怎么跟科目余額表的投資收益相差很大這些都沒辦法核對嗎還是我做錯了
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老師麻煩看下我的圖片，我現(xiàn)在交接賬務，我這樣的會計分錄做了，利潤表的利潤余額-資產(chǎn)負債表期初金額沒有對上，就差這個39元，還應該則么做
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這樣的話不正常嗎？ 結賬之后也不正常嗎？
金蝶還沒結賬， 手動電子表做出來的資產(chǎn)負債表， 兩邊的金額必須是一致的嗎？ 還是沒有結賬， 公式也需要調整呢
你如果能正常結賬，賬務處理是沒有問題的，只是報表的取數(shù)問題
我沒結賬呢， 我就想結賬前核對一下， 沒問題再結賬， 然后就發(fā)現(xiàn)這個數(shù)據(jù)差
我該怎么核對呢
你就看科目余額 表的各個科目的余額和報表上面的各 個項目余額是否相符