請(qǐng)問 我之前都沒有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫(kù)存數(shù)填進(jìn)去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營(yíng)分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？
你好！內(nèi)賬還是外賬？
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請(qǐng)問 我之前都沒有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫(kù)存數(shù)填進(jìn)去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營(yíng)分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？
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老師 您好 請(qǐng)問我從別的系統(tǒng)里挪出來(lái)的賬，我來(lái)做，然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎？到利潤(rùn)表里頭，本期發(fā)生額和本年累計(jì)就一樣了。但其實(shí)賬是我7月份拿過來(lái)的，應(yīng)該是人家本年累計(jì)已經(jīng)有1-6月份的了，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里結(jié)余是平的，這個(gè)問題我該怎么處理？
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老師我想問一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來(lái)了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦
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老師，我們有一套賬是3月開始建賬的，往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，其他的數(shù)據(jù)都沒有，現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初，導(dǎo)致試算不平衡，軟件客服說(shuō)不要直接錄入，把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄，請(qǐng)問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
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如果老板有好幾張銀行卡都有跟公司進(jìn)行往來(lái)，可以一起統(tǒng)計(jì)計(jì)算嗎，比如是這張銀行欠公司借款，然后公司欠另外一張銀行卡借款，這個(gè)不同銀行可以一起計(jì)算 最終平嗎
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內(nèi)賬的 有期初的就這兩個(gè)科目 銀行存款 庫(kù)存商品
你好，期初的這兩個(gè)科目的差額計(jì)入未分配利潤(rùn)，這樣才能借貸相平。
那這樣會(huì)不會(huì)我7月末的利潤(rùn)就不對(duì)了呢？我入財(cái)務(wù)軟件做賬 就是想看看一個(gè)月到底能賺多少錢的
還是說(shuō)到年底了會(huì)影響今年度利潤(rùn)呢？
你好！那就放在其他應(yīng)付款單獨(dú)一個(gè)二級(jí)明細(xì)掛起來(lái)
那等于這個(gè)負(fù)債是要一直掛在賬上嗎？我昨天掛了一個(gè) 其他應(yīng)付款-期初庫(kù)存數(shù) 但是轉(zhuǎn)念一想 難不成這個(gè)負(fù)債要一直掛著？然后又刪了 哎…難搞
為你期初建賬的時(shí)候，數(shù)據(jù)不全，這個(gè)只能先掛著了。
好的，謝謝！
不客氣 歡迎下次提問，滿意請(qǐng)好評(píng) 謝謝