老師，是這樣兒的，就是說，那個(gè)，我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì)，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說那個(gè)嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè)，就是。沒把他，沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤表的時(shí)候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?，就是把這個(gè)。

老師我現(xiàn)在就是不大明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈，就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧，這個(gè)基本的這個(gè)恒等式我懂，但是我現(xiàn)在看這個(gè)表兒吧。我總是感覺好像。不大會(huì)看，還不是完全不懂，反正就是好像不大明白，那么我家現(xiàn)在這個(gè)利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎？那你說他這利潤表就是在我每個(gè)月的工作當(dāng)中。我正常寄，我家的收入，正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個(gè)支出啊，主營收入啊，什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個(gè)我用的用友系統(tǒng)是不是自動(dòng)合成的嗎？自動(dòng)就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了，就是我就不用管吧，就是我只要是以前的帳做的。就是說，只要我這個(gè)每個(gè)月的賬做對了。那數(shù)也對起來了，那么它字字電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，那么就都是對的，是吧。

實(shí)收資本的金額不能隨便調(diào)啊。他是不是應(yīng)該走走其他應(yīng)收應(yīng)付啊，或是當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)候所應(yīng)該相對應(yīng)的科目去調(diào)整。他怎么能用實(shí)收資本去調(diào)呢。我家用我家用友軟件兒那個(gè)人，他也是老會(huì)計(jì)，我跟他說他說你不能用實(shí)收資本調(diào)啊。后來我就問原來那個(gè)，他說你一個(gè)內(nèi)帳無所謂。完了我家不打財(cái)務(wù)報(bào)表，就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒，他也不打。他說因?yàn)槭莾?nèi)賬也不用打，它就做到最后的記賬憑證，到這個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)就完事兒了。

你好，我想請教一下，就是我們公司有遇到一個(gè)問題。他們股東呢，對于他們那個(gè)，因?yàn)榉旨t。有的股東多，有的股東少拿了，然后我們就聘請了外面的那個(gè)會(huì)計(jì)所的來進(jìn)來審計(jì)。那我們審計(jì)出來，因?yàn)楣締?？走賬會(huì)比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊，或者說工程款，這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去，到其他股東，或者說其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢，就認(rèn)為說。他們一直說強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則，獨(dú)立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去，他認(rèn)為說這一塊的費(fèi)用，不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來，就導(dǎo)致說我們利潤很高，那像這種是怎么樣的呢？

老師，我先跟你說一下我大概了解的情況吧，我了解應(yīng)該是他，現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛，現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷，可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了，現(xiàn)在都是認(rèn)繳，沒有實(shí)繳，所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒有，所以只有一些平常的這些費(fèi)用，然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎？然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào)，還不太懂，也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢，還是說從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚，所以說像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話，他應(yīng)該是去年十月份注冊的，一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話，如果一入職我需要做什么呢？就是現(xiàn)在腦子是亂的，只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊，大概其概念，但是說把這個(gè)思路捋順了，從哪開始做就沒有思路。