會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應收款對方已經(jīng)對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現(xiàn)在銀行余額是對的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢？

老師請問一下做賬的賬面是11589.9的但是老板提供過來的銀行流水余額是11801.9，那個我要怎樣才能調(diào)平銀行存款余額是11801.9嗎，差額我該做多少嗎，分錄是做借營業(yè)外支出212 貸銀行存款：212嗎是這樣嗎，我做出來的余額怎么還是對不上11801.9呢

老師，您好！以下圖片是12月份應交稅費的期初余額，是另外一個會計交給我的科目余額表，我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對，這兩個數(shù)額應該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進項銷項的余額我需要怎么做平？

老師：我3月份接觸餐飲賬務處理，由于剛開始不懂，到時我這處理賬務的時候我這邊要差424.23，查到出納那里沒有開這筆的收據(jù)，導致我沒有做到賬，但是出納那里的銀行存款的余額和我這邊做出來的余額也事一樣的，這種情況是怎么回事呢

建賬： 新建一個公司賬套，發(fā)現(xiàn)該公司24.12月最后一期資產(chǎn)負債表中銀行余額為0，但實際銀行是有金額的，前面的財務沒做過銀行賬； 現(xiàn)在我建這家公司的賬，輸入銀行24.12最后一期的余額做為銀行的期初余額，就會提示試算不平衡，如果不輸入余額，直接錄憑證，銀行余額就會為負數(shù)，這要怎么處理？ 現(xiàn)在沒法補或調(diào)整他們以前的賬。