我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎

老師，您好，年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平，但是到了第二年1月份就不平了，主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤。這個(gè)是我做賬的問題還是生成報(bào)表導(dǎo)致的，這個(gè)如果是生成報(bào)表導(dǎo)致的會(huì)不會(huì)是之前的會(huì)計(jì)修改或者調(diào)整了報(bào)表導(dǎo)致的呢，麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝

老師，我今天建賬，看到9月份的科目明細(xì)表，其他應(yīng)收款明細(xì)科目中有四筆期末余額在貸方的，這個(gè)怎么處理，還有應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)余額在借方，這種情況我怎么處理，不知道該怎么建賬了

2021年第一季度有一筆期間費(fèi)用，收到退回，當(dāng)時(shí)賬務(wù)中管理費(fèi)用做入了貸方，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了，導(dǎo)致科目余額表和利潤表金額對(duì)不上，可以直接在12月的賬務(wù)中進(jìn)行調(diào)整到借方嗎

老師，我問下之前訂正管理費(fèi)用科目，我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費(fèi)用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了