老師，我們是建筑公司，現(xiàn)幫掛靠項(xiàng)目老板付農(nóng)民工保證金（從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專(zhuān)用賬戶），以前和項(xiàng)目老板借有100萬(wàn)的借款，現(xiàn)在幫他代付這個(gè)保證金付了20萬(wàn)，是要沖減借款嗎？當(dāng)時(shí)借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進(jìn)我們農(nóng)民工保證金專(zhuān)戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專(zhuān)戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？

如果我8月份開(kāi)始從公戶發(fā)工資，但是現(xiàn)在公司還有人沒(méi)交社保和公積金，那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走，沒(méi)交的我就讓老板私下轉(zhuǎn)，還有就是有兩個(gè)人的社保掛在我們公司，我們公司可以做代繳社保嗎，到時(shí)候讓他們每個(gè)月轉(zhuǎn)錢(qián)到公賬，收到時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款；扣稅時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，您看我之后這樣改可以嗎，有什么地方不妥嗎，會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，公司的一般賬戶怎么用？我們想專(zhuān)門(mén)針對(duì)一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)一個(gè)一般戶，這個(gè)項(xiàng)目的所有開(kāi)支收入都走這個(gè)賬戶，但是每次跟甲方結(jié)算時(shí)，甲方都要求我們提供基本存款賬戶，而且我們開(kāi)出的發(fā)票上面的開(kāi)戶行和帳號(hào)也是基本賬戶，所以收到的工程款都是打轉(zhuǎn)到基本戶的，我要怎樣才能讓對(duì)方把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶呢

企業(yè)在改擴(kuò)期間，公司設(shè)了兩套帳，其中一套賬為工程專(zhuān)款專(zhuān)用賬戶，一套為基本戶賬套，這兩套賬戶都分別記賬，那么問(wèn)題公司職工工資社保啥的都從工程戶中支出，每月把此筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給基本戶，然后從基本戶發(fā)放工資、繳納社保等費(fèi)用，這種情況工程戶會(huì)計(jì)是記：借在建工程-工資社保等貸銀行存款-某銀行；基本戶會(huì)計(jì)記：借銀行存款-某銀行基本戶貸其他應(yīng)付款-某某公司名稱(chēng)工程賬戶，這樣做賬務(wù)處理準(zhǔn)確嗎？

老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我們公司的銀行賬戶當(dāng)時(shí)被凍結(jié)了，然后又注冊(cè)了一家公司，員工的社保在原來(lái)的那家企業(yè)申報(bào)，但是一直都沒(méi)有交，從去年開(kāi)始新公司啟用后，把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來(lái)被凍結(jié)的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來(lái)了，社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬(wàn)多的其他應(yīng)收款，舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這樣的內(nèi)部往來(lái)賬怎么做平