這個(gè)該選什么呀 下面哪一個(gè)選項(xiàng)最好地定義了均值方差的有效邊界？ A) 所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合； B) 風(fēng)險(xiǎn)相同的情況下回報(bào)最高，或者在回報(bào)相同的情況下風(fēng)險(xiǎn)最小的投資組合集合； C) 風(fēng)險(xiǎn)最低的投資組合集合； D) 回報(bào)最高的投資組合集合。

題1、甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%)，乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%（×） 　　題2：A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?） 請問題1的證券組合為何最低標(biāo)準(zhǔn)差不等于甲證券標(biāo)準(zhǔn)差，而題2的有效邊界與機(jī)會(huì)集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？

資產(chǎn)組合M的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)離差為30%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)離差率為1,1,投資者王某和李某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，王某期望的最低收益率為19%，李某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。則資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率為（），資產(chǎn)組合中（）風(fēng)險(xiǎn)更大（填M或N），為實(shí)現(xiàn)期望的收益率。王某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是（）%，投資者王某和李某中屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好者的是（）。

資產(chǎn)組合M的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)離差為30%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)離差率為1,1,投資者王某和李某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，王某期望的最低收益率為19%，李某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。則資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率為（），資產(chǎn)組合中（）風(fēng)險(xiǎn)更大（填M或N），為實(shí)現(xiàn)期望的收益率。王某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是（）%，投資者王某和李某中屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好者的是（）。

為什么選項(xiàng)B是對的，合營安排不是共同控制且組合是唯一的嗎，選選項(xiàng)B為什么說是幾個(gè)參與方組合，應(yīng)該是參與方數(shù)量最少的一個(gè)參與方組合啊