只知道資產負債表和利潤表數據做現金流量表： https://www.acc5.com/download/

銷售商品、提供勞務收到的現金=利潤表中主營業(yè)務收入×(1+13%)+利潤表中其他業(yè)務收入+(應收票據期初余額-應收票據期末余額)+(應收賬款期初余額-應收賬款期末余額)+(預收賬款期末余額-預收賬款期初余額)-計提的應收賬款壞賬準備期末余額； 收到的稅費返還=(應收補貼款期初余額-應收補貼款期末余額)+補貼收入+所得稅本期貸方發(fā)生額累計數； 收到的其他與經營活動有關的現金=營業(yè)外收入相關明細本期貸方發(fā)生額+其他業(yè)務收入相關明細本期貸方發(fā)生額+其他應收款相關明細本期貸方發(fā)生額+其他應付款相關明細本期貸方發(fā)生額+銀行存款利息收入(公式一)； 購買商品、接受勞務支付的現金=〔利潤表中主營業(yè)務成本+(存貨期末余額-存貨期初余額)〕×(1+13%)+其他業(yè)務支出(剔除稅金)+(應付票據期初余額-應付票據期末余額)+(應付賬款期初余額-應付賬款期末余額)+(預付賬款期末余額-預付賬款期初余額)； 支付給職工以及為職工支付的現金=“應付工資”科目本期借方發(fā)生額累計數+“應付福利費”科目本期借方發(fā)生額累計數+管理費用中“養(yǎng)老保險金”、“待業(yè)保險金”、“住房公積金”、“醫(yī)療保險金”+成本及制造費用明細表中的“勞動保護費”； 支付的各項稅費=“應交稅金”各明細賬戶本期借方發(fā)生額累計數+“其他應交款”各明細賬戶借方數+“管理費用”中“稅金”本期借方發(fā)生額累計數+“其他業(yè)務支出”中有關稅金項目； 支付的其他與經營活動有關的現金=營業(yè)外支出(剔除固定資產處置損失)+管理費用(剔除工資、福利費、勞動保險金、待業(yè)保險金、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、折舊、壞賬準備或壞賬損失、列入的各項稅金等)+營業(yè)費用、成本及制造費用(剔除工資、福利費、勞動保險金、待業(yè)保險金、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等)+其他應收款本期借方發(fā)生額+其他應付； 收回投資所收到的現金=(短期投資期初數-短期投資期末數)+(長期股權投資期初數-長期股權投資期末數)+(長期債權投資期初數-長期債權投資期末數)； 取得投資收益所收到的現金=利潤表投資收益-(應收利息期末數-應收利息期初數)-(應收股利期末數-應收股利期初數)； 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額=“固定資產清理”的貸方余額+(無形資產期末數-無形資產期初數)+(其他長期資產期末數-其他長期資產期初數)； 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金=(在建工程期末數-在建工程期初數)(剔除利息)+(固定資產期末數-固定資產期初數)+(無形資產期末數-無形資產期初數)+(其他長期資產期末數-其他長期資產期初數)； 投資所支付的現金=(短期投資期末數-短期投資期初數)+(長期股權投資期末數-長期股權投資期初數)(剔除投資收益或損失)+(長期債權投資期末數-長期債權投資期初數)(剔除投資收益或損失)； 吸收投資所收到的現金=(實收資本或股本期末數-實收資本或股本期初數)+(應付債券期末數-應付債券期初數)； 借款收到的現金=(短期借款期末數-短期借款期初數)+(長期借款期末數-長期借款期初數)； 償還債務所支付的現金=(短期借款期初數-短期借款期末數)+(長期借款期初數-長期借款期末數)(剔除利息)+(應付債券期初數-應付債券期末數)(剔除利息)； 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金=應付股利借方發(fā)生額+利息支出+長期借款利息+在建工程利息+應付債券利息-預提費用中“計提利息”貸方余額-票據貼現利息支出； 現金的期末余額=資產負債表“貨幣資金”期末余額; 現金的期初余額=資產負債表“貨幣資金”期初余額; 現金及現金等價物的凈增加額=現金的期末余額-現金的期初余額。

你好 沒有這樣的? 要自己設置公式才可以的?

您好，好的，這個復雜的 1.平時做憑證時有現金和銀行的分錄就強制指定流量，月末就能自動生成現金流量表， 2.導出銀行日記賬逐筆區(qū)分流量，跟方法1是一個原因，方法1是平時指定，方法2是集中處理 3.根據負債表、利潤表（或業(yè)務活動表）的關系來編制，這個方法復雜而且不準，是理論的。 第一步、從資產負債表上找到貨幣資金期末數和期初數(一般企業(yè)并無其它形式的現金等價物),把現金流量表最后面的現金的期末余客額和現金的期初余額填上,算出現金及現金等價物凈增加額. 第二步、再到主表上先填投資活動產生的現金流量和籌資活動產生的現金流量這兩大項; 1.一般企業(yè)除固定資產、無形資產增加減少外無其它形式的投資,這樣看資產負債表分析固定資產及無開資產部分就行了:若無變化,就不管它了;若有變化,看看是否關扯現金及金額多少.(要有其它投資,再看看其它投資項目就行了) ⒉籌資活動產生的現金流量主要于長短期借款、財務費用這幾個科目有關系,根據這幾個科目分析填列就行了 第三步、上面做好后;現在可以倒擠出經營活動產生的現金流量凈額了.(根據公式;現金及現金等價物凈增加額=經營活動產生的現金流量凈額%2B資活動產生的現金流量凈額%2B籌資活動產生的現金流量凈額) 第四步、現在先不忙著去填經營活動產生的現金流量部分中各明細項目,而要先去填后面補充資料中從凈利潤開始推算經營活動產生的現金流量凈額那部分,目的是為了進一步驗證前面倒擠出的經營活動產生的現金流量凈額正確性. 1.此部分多數項目均可直接從資產負債表、利潤表上直接抄取或計算得出(如固定資產折舊、無形資產攤銷、待攤費用減少或增加等等). ⒉麻煩一點的是如何確定經營性應收項目和經營性應付項目的范圍,我的經驗是這樣: 應收帳款、其它應收款—般均為經營性應收項目; 除短期借款、預提費用等科目外的流動負債科目均為經營性應付項目. 3.看看按照此思路由凈利潤開始推算出的經營活動產生的現金流量凈額是否正確:若不正確,先對經營性應收項目和經營性應付項目的范圍進行微調;若還不正確,還要檢查前面投資活動產生的現金流量和籌資活動產生的現金流星計算是否有誤.若正確,基本大功告成. 第五步、最后填經營活動產生的現金流量部分. 1.銷售商品、提供勞務收到的現金(以一般納稅人為例)按主營業(yè)務收入%2B主營業(yè)務收入*13%%2B(或-)應收帳款變動額計算.(若有其它業(yè)務收入也要算上) ⒉先算出現金流入小計再倒擠出現金流出小計. 3.支付給職工以及為職工支付的現金以及支付的各項稅費均可從帳務上查出填上. 4.支付的其他與經營活動有關的現金=營業(yè)費用%2B管理費用-折舊部分-未支付現金的部分. 5.最后倒擠出購買商品、提供勞務支付的現金

同學您好 您是需要資產負債表、利潤表和現金流量表空表嗎？ 目前您這個還只是會計分錄沒有登記入賬，如果您是實務練習建議您根據這些分錄登記明細賬，資產負債表科目計算余額，損益類科目計算累計發(fā)生額， 2、根據明細賬填寫科目余額表 3、根據科目余額表做報表