請問老師，我家公司做酒店的，酒店租金沒有通過對公賬戶，而是從我的賬戶支付租金給120戶業(yè)主，現(xiàn)在銀行管控到我的銀行卡說我每個月支付的租金被風(fēng)控了，讓我不要再轉(zhuǎn)租金了，現(xiàn)在的情況是公司和業(yè)主對于這個轉(zhuǎn)租方式一直都沒有異議?，F(xiàn)在因為銀行管控，銀行拿這個說事，請問老師，我該怎么辦？

請問老師以前給代理記賬做的帳，百分之八十都是錯的，現(xiàn)在我把賬拿回來，核對銀行流水，再核對發(fā)票。如果都核對不上就幾個原因，1.錢給了票沒有給我們開，2.票來了，沒有入賬。3.可能重復(fù)多記 4.錢多付了，應(yīng)該退還給我們。這樣核對，正確嗎？ 或者說有沒有更好的方法，外賬.

請問出納日記賬的對方科目要填寫嗎？ 目前的情況是這樣的，出納用訂本式日記賬賬本手工填寫，填寫后把付款憑證和收款憑證交給會計做賬。會計是用軟件做賬的，但沒有把記賬憑證給出納看。出納沒法在賬本上填寫對方科目，就想請問一下，出納要在日記賬賬本上填寫對方科目嗎？

老師，正常來說，出納要登記銀行日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬吧，但是公司的出納沒有這個兩個賬本，出納幾個人，有專門收款的有專門付款的，收款的就有幾個，付款的就一個人，但是出納收款日報都交給會計做賬了，付款的出納，也把付款的單據(jù)給會計做賬了，沒有出納去登記這個，公司財務(wù)軟件也只有會計在用，出納都沒進(jìn)入過，這種情況下是不是會計把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動導(dǎo)出來的嗎？

根據(jù)出納交來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。出納大概在每月七號之前與會計交接上個月整理核對清楚的所有原始單據(jù),包括發(fā)票銀行回單對賬單、工資表等。收到出納交來的原始憑證后我便開始核對發(fā)票，每月大概2000張左右，工作量比較大需要極度專注，出錯很麻煩，比如同一天開具的發(fā)票，收款方式就有刷卡、掃碼、轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金等多種方式，在核對之前要將發(fā)票進(jìn)行分類且不能出錯,不然會導(dǎo)致銀行人賬的金額與發(fā)票金額核對不上等情況發(fā)生;月底最后一天還會出現(xiàn)發(fā)票已開，而銀行沒有人賬或收到客戶的匯款而沒有及時開票等情況，這時就要把沒有收到現(xiàn)金(銀行)的發(fā)票作為應(yīng)收賬款掛賬，把預(yù)收到的現(xiàn)金(銀行)作為預(yù)收賬款掛賬。如果沒有做好區(qū)分，也會導(dǎo)致金額核對不上。