但是做賬系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)和客戶對(duì)賬單不一樣，可以直接做個(gè)差額的科目調(diào)賬么

先按他的期初做賬，再調(diào)就可以

可是當(dāng)期的銀行賬我已經(jīng)做了并且余額和對(duì)賬單余額也一致。那到底這個(gè)做24 年 1 月到 25 年 5 月的賬補(bǔ)做到哪期？

銀行賬他沒有做，你現(xiàn)在補(bǔ)做就可以，這個(gè)并不影響

我的意思是你的期初按他的來填寫

那這樣影響當(dāng)期已做好的賬面余額么？當(dāng)期我已結(jié)賬

我補(bǔ)做就影響當(dāng)期我已經(jīng)做好的賬了呢，哎

這個(gè)銀行存款的賬不影響損益的

影響我當(dāng)期的銀行存款余額， ?6月 7 月的銀行賬正常做的，應(yīng)該已經(jīng)調(diào)整過了，現(xiàn)在再補(bǔ)做我的銀行余額又對(duì)不上啊

調(diào)整過了就不用補(bǔ)做了，我的意思沒有補(bǔ)做就要做下

但是科目余額表里面 缺失銀行賬的年份數(shù)據(jù)就不對(duì)（24 年）銀行還有負(fù)數(shù)