麻煩咨詢一下老師，我們公司有3個(gè)股東，其中兩個(gè)老板經(jīng)常出差，出差的話，他也涉及到一個(gè)這個(gè)出差補(bǔ)助。曾經(jīng)給這個(gè)老板的出差補(bǔ)助費(fèi)呢，就是稅務(wù)局局就給踢出來(lái)，說(shuō)不合理說(shuō)不能說(shuō)你們定多少就是多少，得有個(gè)參照。所以我就想知道這個(gè)參照的金額是參照誰(shuí)，怎么個(gè)參照法，那像有這老板經(jīng)常在國(guó)外，那怎么去給他定義這個(gè)補(bǔ)助，出差補(bǔ)助啊，一個(gè)地方和一個(gè)地方的這個(gè)，這個(gè)費(fèi)用還不一樣，你像我們老板哪都走，上海，天津哪都走，遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個(gè)每次出差的餐就是出差補(bǔ)助餐補(bǔ)什么的，你正常的話都應(yīng)該劃撥，我們就因?yàn)樗麄儾橐换囟冀o我踢出來(lái)了，我們都沒(méi)劃撥過(guò)，所以說(shuō)這個(gè)想咨詢老師，這個(gè)應(yīng)該怎么處理。

老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來(lái)了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師耽誤幾分鐘的時(shí)間，麻煩幫我回答一下非常感謝！ 資產(chǎn)負(fù)債表里： 1.貨幣資金指的是什么？現(xiàn)金流么？ 2.應(yīng)收賬款指什么？ 3.其他應(yīng)收款一般指什么？ 4.存貨指的是我們還沒(méi)配送的貨品是么？ 5.固定資產(chǎn)的構(gòu)成一般都有啥？ 6.無(wú)形資產(chǎn)一般指什么？ 7.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用指什么？ 8.負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）部分的預(yù)售款項(xiàng)是什么？ 9.應(yīng)付員工工資是1261200元，除以12個(gè)月再除以160人等于656元，是不是太少了，這個(gè)怎么解釋？ 10.應(yīng)交稅費(fèi)指的是？ 11.其他應(yīng)收款是指企業(yè)欠我們的款么？ 利潤(rùn)表里： 1.營(yíng)業(yè)成本指什么？ 2.這部分稅金及附加怎么理解？ 3.銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用一般包含什么？ 4.我們這一年一共的繳稅額？ 現(xiàn)金流量表里： 1.收到和支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金指什么？ 2.支付給職工的現(xiàn)金指什么？和工資有什么區(qū)別？

老師： 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn)，2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0，報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢(qián)合同情況如下，老師我分別應(yīng)該怎么做呀？ 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款，無(wú)發(fā)票， 3、有合同有對(duì)公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的， 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條，附付款截圖， B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對(duì)上，一般戶對(duì)不上，其他工資余額，往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上，其余全都對(duì)不上，收入沒(méi)有做，前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現(xiàn)在不知道怎么捋？ 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業(yè)，金額小，但是繁瑣，筆數(shù)很多， 每天還有當(dāng)期的很多雜事，老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀？

老師： 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn)，2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0，報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢(qián)合同情況如下，老師我分別應(yīng)該怎么做呀？ 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款，無(wú)發(fā)票， 3、有合同有對(duì)公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的， 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條，附付款截圖， B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對(duì)上，一般戶對(duì)不上，其他工資余額，往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上，其余全都對(duì)不上，收入沒(méi)有做，前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現(xiàn)在不知道怎么捋？ 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業(yè)，金額小，但是繁瑣，筆數(shù)很多， 每天還有當(dāng)期的很多雜事，老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀？